FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 21 janvier 2019

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 158 18.99 2.77 2.85 3.21 AA-
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 150 18.81 2.99 2.96 3.16 A+
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 62 19.73 3.36 3.38 6.30 A
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 17 18.69 18.31 2.58 4.08 0.57 A-
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 31 19.89 19.67 2.68 2.85 1.28 A+
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 32 19.60 19.38 2.97 3.04 2.31 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC 40 19.20 19.40 3.05 2.53 3.23 A+
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC 23 18.94 18.71 3.21 3.21 4.08 A
RQL FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC7 24 20.07 19.69 4.91 A+
RQN FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC7 22 20.03 19.45 5.68 A+
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 109 19.87 2.36 2.44 2.85 AA
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 407 19.89 2.42 2.48 2.67 AA
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 488 20.00 2.74 3.19 7.39 AA
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 245 20.87 3.71 3.32 2.78 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 245 15.71 3.71 3.32 2.78 BBB+
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 475 20.02 1.52 1.97 7.55 AA
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 60 18.35 5.20 4.87 3.99 A

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC 174 21.03 5.38 12.87 1.42 57,536 0.32
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 56 19.47 4.33 18.80 1.76 32,270 0.88
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 116 20.60 3.32 24.65 1.78 47,652 0.97
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 209 20.45 14.37 1.66 50,751 0.96
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 102 20.46 3.40 13.72 1.75 57,602 0.98
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 6 19.66 10.39 1.62 77,946 0.95

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 252 33.21 3.25 21.81 3.43 117,725 0.89
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 252 24.99 3.25 21.81 3.43 117,725 0.89
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 252 25.49 3.25 21.81 3.43 117,863 0.89
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 158 27.21 2.25 21.54 2.80 259,480 1.01
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 158 20.48 2.25 21.54 2.80 259,480 1.01
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 158 23.55 2.25 21.54 2.80 259,691 1.01
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 622 23.27 17.76 3.03 271,739 1.00
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 21 18.34 10.38 1.22 98,726 1.18
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 21 13.80 10.38 1.22 98,726 1.18
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 21 17.62 10.37 1.21 98,810 1.18

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 75 21.56 5.34 17.22 1.91 79,741 0.94
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 75 16.23 5.34 17.22 1.91 79,741 0.94
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 75 21.48 5.35 17.22 1.91 79,909 0.94
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 156 22.47 5.12 15.49 1.78 77,014 0.92
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 156 16.91 5.12 15.49 1.78 77,014 0.92
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 156 21.93 5.13 15.49 1.78 77,138 0.92
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 239 21.11 3.72 18.29 1.64 71,291 0.98
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 239 15.89 3.72 18.29 1.64 71,291 0.98
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 239 19.51 3.73 18.29 1.64 71,388 0.98
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 1481 20.02 12.52 1.44 75,726 0.98
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 199 20.41 4.24 12.93 1.98 50,062 1.03
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 199 15.36 4.24 12.93 1.98 50,062 1.03
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 285 24.06 3.40 14.88 1.58 116,177 1.07
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 285 18.11 3.40 14.88 1.58 116,177 1.07
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 866 18.95 13.50 1.70 108,520 1.10

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 663 23.51 4.15 18.67 2.39 73,910 0.91
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 798 24.74 3.06 21.31 2.10 132,506 1.00
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC 42 18.70 5.78 10.56 0.98 13,790 0.77
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) 42 14.07 5.78 10.56 0.98 13,790 0.77
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 39 20.47 4.82 12.06 1.75 51,892 0.68
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) 39 15.41 4.82 12.06 1.75 51,892 0.68

1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

7 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 12 septembre 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

 Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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