FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 15 mars 2019

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 158 19.24 2.36 2.81 3.09 AA-
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 150 19.07 2.55 2.91 3.05 A+
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 56 20.31 2.99 3.26 6.94 A
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 17 18.66 18.23 2.35 4.05 0.44 A-
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 31 19.98 19.66 2.27 2.83 1.14 A+
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 32 19.79 19.37 2.53 3.01 2.19 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC 40 19.49 19.39 2.61 2.46 3.10 A+
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC 23 19.29 18.70 2.75 3.15 3.97 A
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 104 20.05 2.04 2.34 2.79 AA
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 434 20.07 2.10 2.52 2.73 AA
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 511 20.45 2.42 3.12 7.60 AA
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 244 21.25 3.41 3.29 2.84 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 244 15.94 3.41 3.29 2.84 BBB+
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 473 20.25 1.41 2.07 7.65 AA
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 61 18.77 4.78 4.84 3.87 A

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC 179 20.89 5.47 13.60 1.49 60,291 0.35
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 57 20.30 4.26 18.80 1.76 31,972 0.88
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 117 21.69 3.36 24.65 1.78 49,390 0.98
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 206 21.53 15.27 1.74 52,436 0.97
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 6 20.10 10.48 1.58 72,900 0.96

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 267 34.87 3.14 21.81 3.43 117,677 0.89
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 267 26.15 3.14 21.81 3.43 117,677 0.89
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 267 26.63 3.15 21.81 3.43 117,883 0.89
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 160 28.95 2.24 21.54 2.80 293,257 1.01
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 160 21.71 2.24 21.54 2.80 293,257 1.01
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 160 24.93 2.25 21.54 2.80 293,512 1.01
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 622 24.80 18.25 3.15 290,748 1.00

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 79 22.45 5.25 17.22 1.91 80,289 0.95
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 79 16.83 5.25 17.22 1.91 80,289 0.95
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 79 22.26 5.28 17.22 1.91 80,682 0.95
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 153 23.28 5.16 15.49 1.78 72,583 0.91
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 153 17.46 5.16 15.49 1.78 72,583 0.91
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 153 22.73 5.18 15.49 1.78 72,934 0.92
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 253 22.04 3.68 18.29 1.64 76,500 0.96
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 253 16.53 3.68 18.29 1.64 76,500 0.96
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 253 20.41 3.70 18.29 1.64 76,736 0.96
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 1489 21.06 14.32 1.50 80,723 0.98
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 187 21.15 4.18 12.93 1.98 54,293 1.07
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 187 15.86 4.18 12.93 1.98 54,293 1.07
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 293 24.76 3.08 14.88 1.58 122,065 1.08
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 293 18.56 3.08 14.88 1.58 122,065 1.08
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 846 19.85 13.75 1.73 119,191 1.10

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 664 24.52 4.10 18.67 2.39 74,294 0.91
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 822 26.02 3.03 21.31 2.10 148,606 1.00
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC 40 19.41 5.61 12.45 1.06 12,929 0.74
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) 40 14.56 5.61 12.45 1.06 12,929 0.74
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 39 21.35 4.70 12.06 1.75 54,635 0.69
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) 39 16.01 4.70 12.06 1.75 54,635 0.69

1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

7 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 12 septembre 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

 Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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