FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 23 mai 2019

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 157 19.28 2.25 2.79 2.92 AA-
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 149 19.13 2.40 2.89 2.87 A+
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC 58 20.48 2.86 3.24 6.80 A
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 15 18.56 18.38 2.11 3.41 0.35 A
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 30 19.94 19.65 2.15 2.78 0.96 A+
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 32 19.81 19.37 2.37 3.00 2.01 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC 40 19.59 19.38 2.43 2.47 2.94 A+
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC 23 19.38 18.69 2.58 3.13 3.81 A
RQL FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC1 24 20.62 19.66 4.65 A+
RQN FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC1 22 20.63 19.36 5.41 A+
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N 94 20.07 2.11 2.52 2.86 AA-
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC 252 21.62 2.94 3.26 2.81 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD) 252 16.05 2.94 3.26 2.81 BBB+
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 64 18.93 4.19 5.14 6.24 BBB

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC 184 20.56 5.52 12.95 1.50 62,124 0.40
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 52 20.11 4.24 18.80 1.76 31,260 0.87
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 110 21.55 3.36 24.65 1.78 48,191 0.94
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC 102 21.24 3.42 14.37 1.78 58,216 0.95
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes 6 19.50 10.35 1.56 77,812 0.95

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 269 34.92 3.18 21.81 3.43 122,067 0.88
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 269 25.92 3.18 21.81 3.43 122,067 0.88
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 269 26.34 3.18 21.81 3.43 122,065 0.88
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 164 28.82 2.26 21.54 2.80 302,511 1.00
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 164 21.39 2.26 21.54 2.80 302,511 1.00
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 164 24.51 2.26 21.54 2.80 303,094 1.01
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC 21 18.44 10.44 1.15 96,443 1.18
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD) 21 13.69 10.44 1.15 96,443 1.18
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) 21 17.40 10.44 1.15 96,411 1.18

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 83 21.50 5.40 17.22 1.91 84,736 0.95
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 83 15.96 5.40 17.22 1.91 84,736 0.95
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 83 21.70 5.40 17.22 1.91 84,738 0.95
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 151 22.59 5.24 15.49 1.78 66,176 0.95
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 151 16.77 5.24 15.49 1.78 66,176 0.95
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 151 22.22 5.25 15.49 1.78 66,319 0.95
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 249 21.61 3.90 18.29 1.64 79,839 0.95
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 249 16.04 3.90 18.29 1.64 79,839 0.95
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 249 20.10 3.92 18.29 1.64 80,213 0.96
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 201 19.89 4.77 12.93 1.98 52,716 1.01
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 201 14.77 4.77 12.93 1.98 52,716 1.01
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 273 23.15 3.24 14.88 1.58 108,822 1.07
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 273 17.19 3.24 14.88 1.58 108,822 1.07

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 673 24.15 4.16 18.67 2.39 73,938 0.91
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 796 25.66 3.11 21.31 2.10 151,730 0.98
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC 39 19.37 5.78 12.94 1.03 12,860 0.70
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) 39 14.38 5.78 12.94 1.03 12,860 0.70
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 38 20.79 5.32 12.06 1.75 58,327 0.65
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) 38 15.44 5.32 12.06 1.75 58,327 0.65

1 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 12 septembre 2018.

 Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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