FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 24 mai 2018

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 145 18.97 2.70 3.03 2.92 A+
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 138 18.83 2.86 3.15 2.90 A
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 57 19.51 6.73 A
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC 20 18.90 18.73 1.75 2.52 0.35 AA-
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 21 19.04 18.48 2.46 4.09 1.19 A
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 32 19.90 19.64 2.65 2.88 1.91 A
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 30 19.62 19.39 2.91 3.05 2.91 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC 36 19.13 19.42 3.03 2.46 3.82 A
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC 19 18.88 18.65 3.22 3.29 4.68 A
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 77 19.76 2.53 AA
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 324 19.80 2.63 AA
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 369 19.84 7.24 AA-
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 157 20.18 2.73 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 157 15.64 2.73 BBB+
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 441 19.85 7.50 AA-
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 104 18.94 5.25 BBB

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC 166 24.25 4.56 14.84 1.50 53,655 0.48
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 53 20.46 4.14 18.80 1.76 40,674 0.82
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 116 21.50 3.11 24.65 1.78 42,080 0.96
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 212 21.45 16.51 1.82 50,297 0.99
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 96 21.01 3.13 15.76 1.84 58,231 0.97
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 6 20.35 11.67 1.84 81,603 0.88

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 234 32.80 3.01 21.81 3.43 133,840 0.97
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 234 25.43 3.01 21.81 3.43 133,840 0.97
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 234 26.15 3.01 21.81 3.43 133,877 0.97
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 224 27.36 2.12 21.54 2.80 199,727 1.01
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 224 21.22 2.12 21.54 2.80 199,727 1.01
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 224 24.84 2.12 21.54 2.80 200,039 1.02
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 616 23.22 20.59 3.22 266,766 1.01
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 21 20.10 2.12 14.79 1.58 106,669 1.30
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 21 15.59 2.12 14.79 1.58 106,669 1.30
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 21 20.05 2.12 14.78 1.58 106,708 1.30

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 73 23.74 4.73 17.22 1.91 101,196 1.01
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 73 18.40 4.73 17.22 1.91 101,196 1.01
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 73 23.37 4.74 17.22 1.91 101,312 1.01
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 151 24.43 4.71 15.49 1.78 77,858 0.94
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 151 18.94 4.71 15.49 1.78 77,858 0.94
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 151 23.73 4.72 15.49 1.78 78,092 0.94
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 309 23.40 3.22 18.29 1.64 60,337 0.96
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 309 18.14 3.22 18.29 1.64 60,337 0.96
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 309 21.53 3.24 18.29 1.64 60,612 0.96
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 1441 22.15 14.64 1.62 79,355 0.99
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 179 21.06 3.91 12.93 1.98 39,865 0.95
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 179 16.33 3.91 12.93 1.98 39,865 0.95
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 265 26.23 2.97 14.88 1.58 104,493 1.04
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 265 20.33 2.97 14.88 1.58 104,493 1.04
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 846 20.05 14.80 1.81 120,531 1.09

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 617 24.22 3.82 18.67 2.39 83,466 0.91
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 913 25.88 2.76 21.31 2.10 110,810 0.99
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC 33 19.56 12.49 1.15 14,214 0.75
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) 33 15.16 12.49 1.15 14,214 0.75
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 39 18.83 4.78 12.06 1.75 52,827 0.68
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) 39 14.60 4.78 12.06 1.75 52,827 0.68

1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

 Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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