FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 24 septembre 2018

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 145 18.88 2.79 3.02 2.74 A+
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 137 18.74 2.95 3.15 2.59 A
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 62 19.44 6.52 A
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC 8 18.82 18.79 1.63 0.90 0.13 AA+
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 18 18.88 18.47 2.59 4.09 0.88 A-
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 32 19.85 19.65 2.76 2.88 1.59 A+
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 30 19.54 19.39 3.01 3.06 2.60 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC 38 19.08 19.41 3.11 2.49 3.52 A+
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC 19 18.81 18.69 3.28 3.23 4.35 A
RQL FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC7 24 19.84 19.68 5.18 A+
RQN FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC7 22 19.80 19.42 5.92 A+
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 102 19.71 2.78 AA
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 348 19.72 2.76 AA
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 441 19.70 7.36 AA
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 218 20.30 2.82 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 218 15.70 2.82 BBB+
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 477 19.71 7.64 AA-
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 104 18.83 5.40 BBB

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC 168 24.05 4.64 14.41 1.51 56,818 0.47
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 56 20.58 4.53 18.80 1.76 41,081 0.81
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 119 21.29 3.24 24.65 1.78 50,210 0.99
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 214 21.49 15.72 1.77 52,426 0.99
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 97 21.15 3.20 14.86 1.84 60,913 0.97
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 6 21.11 11.53 1.76 77,405 0.94

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 236 34.55 2.94 21.81 3.43 125,849 0.94
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 236 26.72 2.94 21.81 3.43 125,849 0.94
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 236 27.41 2.94 21.81 3.43 125,838 0.94
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 158 28.95 2.05 21.54 2.80 271,906 1.03
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 158 22.39 2.05 21.54 2.80 271,906 1.03
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 158 26.06 2.05 21.54 2.80 271,336 1.03
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 627 24.80 20.96 3.40 303,236 1.01
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 21 20.25 13.17 1.44 96,086 1.31
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 21 15.66 13.17 1.44 96,086 1.31
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 21 20.07 13.18 1.44 96,036 1.31

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 81 23.37 4.72 17.22 1.91 92,871 1.02
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 81 18.07 4.72 17.22 1.91 92,871 1.02
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 81 23.05 4.71 17.22 1.91 92,593 1.02
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 155 24.03 4.79 15.49 1.78 76,302 0.93
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 155 18.58 4.79 15.49 1.78 76,302 0.93
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 155 23.61 4.78 15.49 1.78 76,189 0.93
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 268 22.84 3.37 18.29 1.64 72,058 0.98
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 268 17.67 3.37 18.29 1.64 72,058 0.98
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 268 21.16 3.36 18.29 1.64 71,668 0.98
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 1469 21.59 14.04 1.62 78,847 0.98
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 195 20.28 4.07 12.93 1.98 49,445 1.00
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 195 15.69 4.07 12.93 1.98 49,445 1.00
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 294 24.42 3.21 14.88 1.58 115,015 1.08
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 294 18.89 3.21 14.88 1.58 115,015 1.08
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 858 18.62 13.97 1.76 107,862 1.11

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 642 24.59 3.96 18.67 2.39 81,142 0.90
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 839 26.00 2.82 21.31 2.10 141,217 1.01
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC 42 19.21 5.46 11.95 1.05 14,939 0.74
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) 42 14.85 5.46 11.95 1.05 14,939 0.74
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC 41 19.21 4.92 12.06 1.75 40,421 0.65
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) 41 14.86 4.92 12.06 1.75 40,421 0.65

1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

7 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 12 septembre 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

 Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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