FNB RBC

 

Caracteristiques du fonds au 8 décembre 2017

FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Valeur nominale unitaire Rendement en dividendes moyen pondéré† Cours--bénéfice moyen pondéré Cours-valeur comptable moyen pondéré Cote de solvabilité moyenne pondérée
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC 148 19.34 2.20 2.96 3.35 A+
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans 141 19.20 2.34 3.09 3.32 A
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 66 20.32 6.69 A
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC 27 19.11 18.72 1.65 3.62 0.62 A
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC 23 19.36 18.26 2.17 4.17 1.60 A
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC 33 20.17 19.30 2.15 2.83 2.34 A
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC 30 20.01 19.09 2.34 2.94 3.33 A
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC5 36 19.56 19.05 2.42 2.36 4.24 A
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC5 19 19.44 18.26 2.64 3.13 5.09 A
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 45 20.07 2.76 AA
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 203 20.12 2.72 AA
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 259 20.50 7.54 AA
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 114 20.46 2.74 BBB+
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 114 15.91 2.74 BBB+
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 285 20.09 7.53 AA-
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 86 20.13 5.28 BBB

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC5 161 23.96 4.64 18.89 1.67 55,913
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC 60 21.24 3.97 18.80 1.76 36,052 1.01
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC 115 21.40 3.16 24.65 1.78 41,908 1.07
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 212 21.38 17.77 1.84 50,689 1.03
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 6 20.86 12.13 1.83 75,478 1.10

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC 231 32.56 2.78 21.81 3.43 127,506 0.98
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) 231 25.32 2.78 21.81 3.43 127,506 0.98
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) 231 26.12 2.79 21.81 3.43 127,756 0.98
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC 238 26.77 2.17 21.54 2.80 212,243 1.07
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) 238 20.81 2.17 21.54 2.80 212,243 1.07
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) 238 24.48 2.17 21.54 2.80 212,557 1.07
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 616 22.46 21.57 3.16 241,644 1.04

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC 85 23.66 4.48 17.22 1.91 95,172 1.02
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) 85 18.40 4.48 17.22 1.91 95,172 1.02
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) 85 23.21 4.49 17.22 1.91 95,421 1.02
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC 155 24.41 4.46 15.49 1.78 74,172 0.97
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) 155 18.98 4.46 15.49 1.78 74,172 0.97
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) 155 23.93 4.47 15.49 1.78 74,365 0.97
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC 310 22.81 3.11 18.29 1.64 62,886 1.01
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) 310 17.74 3.11 18.29 1.64 62,886 1.01
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) 310 21.22 3.11 18.29 1.64 62,953 1.01
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 1306 21.72 17.01 1.71 75,428 1.00
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC 169 20.50 3.60 12.93 1.98 26,869 0.96
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) 169 15.94 3.60 12.93 1.98 26,869 0.96
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC 271 25.65 2.63 14.88 1.58 123,205 1.10
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) 271 19.95 2.63 14.88 1.58 123,205 1.10
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 637 20.96 14.41 1.74 85,704 1.06

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Nombre de titres Valeur liquidative Rendement en dividendes moyen pondérée† Prix moyen de bénéfice pondérée Prix moyen de livre pondéré Capitalisation boursière moyenne pondérée (M $) Beta moyenne pondérée
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC 615 24.36 3.62 18.67 2.39 77,362 0.99
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC 933 25.45 2.76 21.31 2.10 116,475 1.06
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC6 34 19.27 12.95 1.22 14,256 0.84
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD)6 34 14.98 12.95 1.22 14,256 0.84
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC5 37 20.15 4.81 12.06 1.75 49,603 0.72
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD)5 37 15.67 4.81 12.06 1.75 49,603 0.72

1FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement, y compris le rendement en revenu, d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 20 septembre 2016.

6La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mai 2017.

8La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

Valeur indiquée sous pondéré des dividendes Rendement moyen est moyen pondéré Rendement actuel du RPF

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