FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD–Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 15.14
Parts en circulation : 800,000
Frais de gestion 0.60
RFG *: 0.73
CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 18.95
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 19.18
Creux de 52 semaines du marché 17.92
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 18.93
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.23
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.16
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.94
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 7,60% 1,93% 4,61% 6,14% 4,29% 3,12%


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 64
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 4,19
Rendement actuel pondéré (%)* 5,14
Coupon moyen pondéré (%)* 5.64
Duration moyenne pondérée 6,24
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
WILLIAM HILL PLC 4.75% MAY 01, 2026 4.8
VIRIDIAN GROUP FIN 4.750 SEP 15 24 REG 2.3
UNICREDIT SPA FLTG 9.250 PERP 2.3
INTESA SANPAOLO FLTG 7.750 PERP 2.3
ALGECO SCOTSMAN GL 6.500 FEB 15 23 REG 2.2
TOTAL SA 2.708% MAY 05, 2168 2.2
COOPERATIVE RABOBA FLTG 4.625 PERP REG 2.2
LSF10 WOLVERINE 5.000 MAR 15 24 2.1
INTRUM JUSTITIA AB 3.125 JUL 15 24 REG 2.1
INTESA SANPAOLO SPA 6.25% NOV 16, 2167 2.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 24,6%
Nombre total d’avoirs 64


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.052 0.052
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.053 0.053
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.056 0.056
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.061 0.061
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.065 0.065
Cumul annuel   0.287 0.287

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.