FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD–Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 14.68
Parts en circulation : 800,000
Frais de gestion 0.60
RFG *: 0.71
CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 21 janvier 2019)
Cours de clôture 18.37
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 19.72
Creux de 52 semaines du marché 17.92
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 21 janvier 2019)
Valeur liquidative 18.35
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.67
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.94
   


Analyse de rendement

(au 31 décembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -3,56% 0,09% -2,60% -1,06% -3,56% -2,17%


Analyse du portefeuille

 (au 21 janvier 2019)
Nombre de titres 60
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 5,2
Rendement actuel pondéré (%)* 4,87
Coupon moyen pondéré (%)* 5.25
Duration moyenne pondérée 3,99
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 décembre 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 décembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 21 janvier 2019) % actifs
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% SEP 01, 2021 8.5
CANADIAN DOLLAR
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% JUN 23, 2167 2.7
BARCLAYS PLC 7.25% JUN 15, 2167 2.6
UNICREDIT SPA 9.25% JUN 03, 2167 2.4
VIRIDIAN GROUP FINANCECO PLC / VIRIDIAN POWER & ENERGY 4.75% SEP 15, 2024 2.4
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% JUL 11, 2167 2.3
TOTAL SA 2.708% MAY 05, 2167 2.3
ALGECO GLOBAL FINANCE PLC 6.5% FEB 15, 2023 2.2
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% DEC 29, 2167 2.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 27,7%
Nombre total d’avoirs 60


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.052 0.052
Cumul annuel   0.052 0.052

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.