FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD–Couvert)

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 24.48
Parts en circulation : 1,300,000
Frais de gestion 0.60
RFG *: 0.71
CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 18.87
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.11
Sommet de 52 semaines du marché 20.25
Creux de 52 semaines du marché 18.70
Volume 2,900
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 18.83
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.09
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.21
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.68
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 104
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 5.21
Duration moyenne pondérée 5,4
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
US DOLLAR
CANADIAN TREASURY BILL STRIP MAR 07, 2019 2.6
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 2099/12/31 1.6
ORSTED A/S 6.25% JUN 26, 3013 1.6
BARCLAYS PLC 7.25% JUN 15, 2167 1.5
UNICREDIT SPA 9.25% 2099/12/31 1.5
MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC 5.5% 2023/10/15 1.5
JERROLD FINCO PLC 6.125% JAN 15, 2024 1.5
VOLVO TREASURY AB 4.85% MAR 10, 2078 1.5
SCANIA CV AB 1.875% JUN 28, 2022 1.5
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 14,8%
Nombre total d’avoirs 104


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.052 0.052
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.052 0.052
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.058 0.058
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.057 0.057
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.055 0.055
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.050 0.050
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.053 0.053
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.055 0.055
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.052 0.052
Cumul annuel   0.484 0.484

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.