FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD–Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 24.63
Parts en circulation : 1,300,000
Frais de gestion 0.60
2017 RFG *: 0.71
CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 mai 2018)
Cours de clôture 18.99
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.11
Sommet de 52 semaines du marché 20.25
Creux de 52 semaines du marché 18.96
Volume 19,122
Valeur liquidative du fonds
(au 24 mai 2018)
Valeur liquidative 18.94
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.10
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.21
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.92
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 mai 2018)
Nombre de titres 104
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 5.39
Duration moyenne pondérée 5,25
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 mai 2018) % actifs
CANADIAN DOLLAR
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 2099/12/31 1.8
EURO
BARCLAYS PLC 1.7
US DOLLAR
ORSTED A/S 1.6
UNICREDIT SPA 9.25% 2099/12/31 1.6
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 2099/12/31 1.6
VOYAGE CARE BONDCO PLC 5.875% 2023/05/05 1.6
MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC 5.5% 2023/10/15 1.6
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,3%
Nombre total d’avoirs 104


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.052 0.052
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.052 0.052 0.104
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.058 0.058 0.116
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.057 0.057 0.114
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.055 0.055 0.110
Cumul annuel   0.274 0.222 0.496

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.