FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 16.11
Parts en circulation : 800,000
Frais de gestion 0.60

CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 0.00
Variation (en $) 0.00
Variation (en %)
Sommet de 52 semaines du marché 0.00
Creux de 52 semaines du marché 0.00
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.13
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.21
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.99
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 86
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 5.30
Duration moyenne pondérée 5,28
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
CANADA GOVT T-BILL APR 05 18 3.7
BARCLAYS PLC FLTG 7.250 PERP REG 2.4
UNICREDIT SPA FLTG 9.250 PERP 2.3
INTESA SANPAOLO FLTG 7.750 PERP 2.3
CAIXABANK SA FLTG 6.750 PERP 2.1
T0TAL FLTG 2.708 PERP REGS 2.0
BQE CENT TUNISIE 0.000 FEB 17 24 2.0
BANKIA S.A. 6.000 PERPETUAL 2.0
RAC BOND CO PLC 4.870 MAY 06 46 REG 1.9
EMIRATES NBD 2014 6.375 PERPETUAL 1.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 22,6%
Nombre total d’avoirs 86


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.054 0.054
Cumul annuel   0.054 0.054

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.