FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD–Couvert)

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations mondiales qui procurent un revenu mensuel constant et un rendement global composé de revenu d’intérêts et de l’appréciation modérée du capital, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre une devise et le dollar canadien.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBDI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 24.58
Parts en circulation : 1,300,000
Frais de gestion 0.60
2017 RFG *: 0.71
CUSIP : 74933Y102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 18.95
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.25
Creux de 52 semaines du marché 18.66
Volume 1,400
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 18.91
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.21
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.68
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -1,55%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 104
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 5.38
Duration moyenne pondérée 5,19
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
CANADIAN DOLLAR
EURO
US DOLLAR
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 2099/12/31 1.7
ORSTED A/S 6.25% JUN 26, 3013 1.6
BARCLAYS PLC 7.25% JUN 15, 2167 1.6
UNICREDIT SPA 9.25% 2099/12/31 1.6
MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC 5.5% 2023/10/15 1.6
VOYAGE CARE BONDCO PLC 5.875% 2023/05/05 1.6
SCANIA CV AB 1.875% JUN 28, 2022 1.5
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,2%
Nombre total d’avoirs 104


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.052 0.052
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.052 0.052
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.058 0.058
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.057 0.057
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.055 0.055
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.050 0.050
Cumul annuel   0.324 0.324

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.