FNB indiciel de rendement des banques canadiennes

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un portefeuille d’actions de banques canadiennes. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire l’indice Solactive Canada Bank Yield Index (ou son successeur). La stratégie de placement du FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC consiste à investir dans les titres constituants (terme défini ci-après) de l’indice Solactive Canada Bank Yield Index et à détenir de tels titres selon essentiellement la même proportion que celle qu’ils représentent dans l’indice Solactive Canada Bank Yield Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBNK
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 17.73
Parts en circulation : 850,000
Frais de gestion 0.29

CUSIP : 75525D109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive Canada Bank Yield Index
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.88
Variation (en $) 0.11
Variation (en %) 0.53
Sommet de 52 semaines du marché 20.88
Creux de 52 semaines du marché 20.11
Volume 2,500
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.86
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.44
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.86
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.99
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 6
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.13
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.83
Capitalisation boursière moyenne pondérée 75,478
Coefficient bêta moyen pondéré 1.10

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Répartition industry
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
CANADIAN IMPERIAL BANK 25.8
BANK NOVA SCOTIA 24.6
NATIONAL BANK OF CANADA 16.7
BANK MONTREAL 16.6
ROYAL BANK OF CANADA 8.2
TORONTO-DOMINION BANK 8.1
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 6


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.060 0.060
Cumul annuel   0.060 0.060

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.