FNB indiciel de rendement des banques canadiennes

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un portefeuille d’actions de banques canadiennes. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire l’indice Solactive Canada Bank Yield Index (ou son successeur). La stratégie de placement du FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC consiste à investir dans les titres constituants (terme défini ci-après) de l’indice Solactive Canada Bank Yield Index et à détenir de tels titres selon essentiellement la même proportion que celle qu’ils représentent dans l’indice Solactive Canada Bank Yield Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBNK
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 46.45
Parts en circulation : 2,200,000
Frais de gestion 0.29
RFG : 0.33
CUSIP : 75525D109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive Canada Bank Yield Index
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 21.11
Variation (en $) -0.05
Variation (en %) -0.24
Sommet de 52 semaines du marché 21.40
Creux de 52 semaines du marché 19.40
Volume 17,604
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 21.11
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.04
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.31
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.41
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 6
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 11.53
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.76
Capitalisation boursière moyenne pondérée 77,405
Coefficient bêta moyen pondéré 0.94

Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Répartition industry
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 25.5
BANK OF NOVA SCOTIA 24.5
BANK OF MONTREAL 17.0
NATIONAL BANK OF CANADA 16.4
TORONTO-DOMINION BANK 8.3
ROYAL BANK OF CANADA 8.3
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 6


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.060 0.060
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.064 0.064
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.068 0.068
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.064 0.064
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.069 0.069
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.063 0.063
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.060 0.060
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.061 0.061
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.060 0.060
Cumul annuel   0.569 0.569

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

L’indice Solactive Canada Bank Yield Index, l’indice Solactive U.S. Banks Yield Index et l’indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, n’en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-ci. Solactive AG n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le FNB.