FNB indiciel de rendement des banques canadiennes

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un portefeuille d’actions de banques canadiennes. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC vise à reproduire l’indice Solactive Canada Bank Yield Index (ou son successeur). La stratégie de placement du FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC consiste à investir dans les titres constituants (terme défini ci-après) de l’indice Solactive Canada Bank Yield Index et à détenir de tels titres selon essentiellement la même proportion que celle qu’ils représentent dans l’indice Solactive Canada Bank Yield Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBNK
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 35.73
Parts en circulation : 1,750,000
Frais de gestion 0.29
2017 RFG : 0.34
CUSIP : 75525D109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive Canada Bank Yield Index
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 20.35
Variation (en $) -0.05
Variation (en %) -0.25
Sommet de 52 semaines du marché 21.40
Creux de 52 semaines du marché 19.40
Volume 9,150
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 20.42
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.12
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.31
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.41
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,06%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 6
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 11.46
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.79
Capitalisation boursière moyenne pondérée 80,929
Coefficient bêta moyen pondéré 0.92

Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Répartition industry
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 25.4
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 23.5
ROYAL BANK OF CANADA 17.0
NATIONAL BANK OF CANADA 16.9
BANK OF MONTREAL 8.6
TORONTO-DOMINION BANK/THE 8.6
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 6


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.060 0.060
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.064 0.064
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.068 0.068
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.064 0.064
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.069 0.069
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.063 0.063
Cumul annuel   0.388 0.388

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.