FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes, réparti (« échelonné ») en cinq groupes dont les échéances varient de un an à cinq ans, et qui procurera un revenu régulier tout en protégeant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 260.21
Parts en circulation : 13,550,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74932K103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 19.19
Variation (en $) -0.05
Variation (en %) -0.26
Sommet de 52 semaines du marché 19.71
Creux de 52 semaines du marché 19.12
Volume 34,700
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 19.20
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.68
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.12
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,23% 0,15% 0,36% -0,49% 1,15% 1,87% 2,18%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 141
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,34
Rendement actuel pondéré (%)* 3,09
Coupon moyen pondéré (%)* 3.24
Duration moyenne pondérée 3,32
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
RBC Target 2019 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2022 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2020 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2021 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2023 Corporate Bond Index ETF 20.0
Canadian Dollar
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 141


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.049 0.049
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.048 0.048
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.046 0.046
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.044 0.044
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.044 0.044
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.049 0.049
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.050 0.050
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.052 0.052
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.052 0.052
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.048 0.048
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.039 0.039
Cumul annuel   0.521 0.521

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.