FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes, réparti (« échelonné ») en cinq groupes dont les échéances varient de un an à cinq ans, et qui procurera un revenu régulier tout en protégeant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 265.75
Parts en circulation : 14,000,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74932K103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 18.96
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.37
Sommet de 52 semaines du marché 19.71
Creux de 52 semaines du marché 18.94
Volume 11,400
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 18.98
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.68
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.96
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,20% -0,20% -0,60% 0,03% 0,08% 1,00% 1,90%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 140
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,64
Rendement actuel pondéré (%)* 3,16
Coupon moyen pondéré (%)* 3.23
Duration moyenne pondérée 3,13
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
RBC Target 2020 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2019 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2021 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2022 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2023 Corporate Bond Index ETF 20.0
Canadian Dollar
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 140


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.044 0.044
Cumul annuel   0.044 0.044

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.