FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes, réparti (« échelonné ») en cinq groupes dont les échéances varient de un an à cinq ans, et qui procurera un revenu régulier tout en protégeant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 187.73
Parts en circulation : 9,900,000
Frais de gestion 0.25
RFG *: 0.28
CUSIP : 74932K103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 14 février 2019)
Cours de clôture 18.95
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.21
Sommet de 52 semaines du marché 19.02
Creux de 52 semaines du marché 13.78
Volume 13,700
Valeur liquidative du fonds
(au 14 février 2019)
Valeur liquidative 18.96
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.19
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.02
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.64
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,99% 0,99% 2,11% 2,20% 2,61% 1,73% 1,93% 2,04%


Analyse du portefeuille

 (au 14 février 2019)
Nombre de titres 150
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,75
Rendement actuel pondéré (%)* 2,93
Coupon moyen pondéré (%)* 2.98
Duration moyenne pondérée 3,11
Cote de solvabilité moyenne pondérée A+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2019)


Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2019)


Titres sous-jacentes  (au 14 février 2019) % actifs
RBC Target 2024 Corporate Bond Index ETF 20.1
RBC Target 2023 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2022 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2021 Corporate Bond Index ETF 20.0
RBC Target 2020 Corporate Bond Index ETF 19.9
Canadian Dollar
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 150


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.044 0.044
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.040 0.040
Cumul annuel   0.084 0.084

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.