FNB indiciel d'actions canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice national FTSE Canada, toutes capitalisations.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCAN
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 15.04
Parts en circulation : 700,000
Frais de gestion 0.05
RFG : 0.06
CUSIP : 74934H108
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Canada All Cap Domestic Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 21.58
Variation (en $) 0.07
Variation (en %) 0.33
Sommet de 52 semaines du marché 22.02
Creux de 52 semaines du marché 19.84
Volume 1,756
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 21.49
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.11
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.98
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.91
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 214
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.72
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.77
Capitalisation boursière moyenne pondérée 52,426
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Répartition industry
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 6.9
TORONTO-DOMINION BANK 6.7
BANK OF NOVA SCOTIA 4.4
SUNCOR ENERGY INC 3.9
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.8
ENBRIDGE INC 3.4
BANK OF MONTREAL 3.2
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.5
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.4
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 2.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 39,6%
Nombre total d’avoirs 214


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.131 0.131
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.134 0.134
Cumul annuel   0.265 0.265

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.