FNB indiciel d'actions canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice national FTSE Canada, toutes capitalisations.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCAN
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 15.26
Parts en circulation : 700,000
Frais de gestion 0.05
2017 RFG : 0.06
CUSIP : 74934H108
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Canada All Cap Domestic Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 21.81
Variation (en $) 0.12
Variation (en %) 0.55
Sommet de 52 semaines du marché 21.76
Creux de 52 semaines du marché 19.84
Volume 728
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 21.80
Variation (en $) 0.08
Variation (en %) 0.38
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.80
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.91
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 212
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 16.40
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.80
Capitalisation boursière moyenne pondérée 49,976
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 6.7
TORONTO-DOMINION BANK/THE 6.4
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.3
SUNCOR ENERGY INC 3.9
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.7
ENBRIDGE INC 3.3
BANK OF MONTREAL 3.0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.4
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.3
MANULIFE FINANCIAL CORP 2.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 38,3%
Nombre total d’avoirs 212


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.131 0.131
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.134 0.134
Cumul annuel   0.265 0.265

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.