FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens de grande qualité qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 15.58
Parts en circulation : 750,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.44
CUSIP : 74933C100
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 20.72
Variation (en $) 0.14
Variation (en %) 0.68
Sommet de 52 semaines du marché 21.62
Creux de 52 semaines du marché 19.78
Volume 500
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 20.78
Variation (en $) 0.12
Variation (en %) 0.60
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.65
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.97
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -4,50% -0,33% -4,50% -1,14% 1,53% 3,33%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 114
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.31
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 24.65
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.78
Capitalisation boursière moyenne pondérée 37,424
Coefficient bêta moyen pondéré 0.97

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
TORONTO-DOMINION BANK/THE 9.2
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 9.2
CANADIAN WESTERN BANK 4.9
SUNCOR ENERGY INC 4.0
MANULIFE FINANCIAL CORP 3.8
TELUS CORP 3.3
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.0
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 2.3
TRANSCANADA CORP 2.3
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 43,8%
Nombre total d’avoirs 114


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.125 0.125
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.135 0.135
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.120 0.120
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.117 0.117
Cumul annuel   0.497 0.497