FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations canadiennes dont l’échéance moyenne est courte. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel + feuille d’érable à court terme FTSE TMX Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCSB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 47.59
Parts en circulation : 2,400,000
Frais de gestion 0.10

CUSIP : 75525K103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE TMX Canada Universe + Maple Short Term Overall Bond Index
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 19.85
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.05
Sommet de 52 semaines du marché 20.16
Creux de 52 semaines du marché 19.83
Volume 200
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 19.83
Variation (en $) -0.03
Variation (en %) -0.15
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.16
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.83
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
 Caractéristiques du portefeuille (au 23 avril 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 2.46
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 2.65
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.4
CANADIAN GOVERNMENT 1.5% 2020/03/01 4.0
CANADIAN GOVERNMENT 3.75% 2019/06/01 3.5
CANADIAN GOVERNMENT 1.75% 2019/09/01 2.5
CANADIAN GOVERNMENT 0.75% 2021/03/01 2.4
CANADIAN GOVERNMENT 0.75% 2021/09/01 2.3
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2020/12/15 2.2
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.4% 2022/12/15 2.1
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2% 2019/12/15 2.1
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2021/06/15 2.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 27,6%
Nombre total d’avoirs 316


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.034 0.034
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.032 0.032 0.064
Cumul annuel   0.066 0.032 0.098

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.