FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel + feuille d’érable FTSE Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCUB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 39.63
Parts en circulation : 2,016,444
Frais de gestion 0.10
RFG *: 0.12
CUSIP : 75525C101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE Canada Universe + Maple Bond Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 13 novembre 2018)
Cours de clôture 19.62
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.36
Sommet de 52 semaines du marché 20.68
Creux de 52 semaines du marché 19.55
Volume 780
Valeur liquidative du fonds
(au 13 novembre 2018)
Valeur liquidative 19.65
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.20
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.57
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.55
   


Analyse de rendement

(au 31 octobre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,96% -0,62% -0,83% -0,20% -0,60% 1,10%


Analyse du portefeuille

 (au 13 novembre 2018)
Nombre de titres 470
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 3,02
Rendement actuel pondéré (%)* 3,24
Coupon moyen pondéré (%)* 3.37
Duration moyenne pondérée 7,31
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 13 novembre 2018) % actifs
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2021/06/15 2.6
PROVINCE OF QUEBEC 9.5% 2023/03/30 2.2
CANADIAN GOVERNMENT 3.5% 2045/12/01 1.9
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.35% 2020/12/15 1.9
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% JUN 01, 2026 1.8
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 2023/09/15 1.8
CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 2048/12/01 1.6
PROVINCE OF ONTARIO 2.6% 2025/06/02 1.3
TCHC ISSUER TRUST 4.877% 2037/05/11 1.3
CANADIAN GOVERNMENT 1% 2027/06/01 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 17,6%
Nombre total d’avoirs 470


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.046 0.046
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.046 0.046
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.048 0.048
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.047 0.047
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.046 0.046
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.049 0.049
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.051 0.051
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.053 0.053
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.052 0.052
oct. 2018 24-10-2018 25-10-2018 31-10-2018 0.055 0.055
Cumul annuel   0.493 0.493

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.