FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel + feuille d’érable FTSE TMX Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCUB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 40.30
Parts en circulation : 1,966,444
Frais de gestion 0.10

CUSIP : 75525C101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE TMX Canada Universe + Maple Bond Index
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.50
Variation (en $) 0.03
Variation (en %) 0.15
Sommet de 52 semaines du marché 20.47
Creux de 52 semaines du marché 20.02
Volume 400
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.50
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.04
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.50
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.99
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.42
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 7.54
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
CANADA HOUSING TRUST 3.350 DEC 15 20 4.7
CANADA HOUSING TRUST 1.250 JUN 15 21 3.2
CANADA GOVT 1.500 JUN 01 26 2.7
CANADA GOVT 3.500 DEC 01 45 2.5
QUEBEC PROV 9.500 MAR 30 23 2.4
CANADA GOVT 0.500 FEB 01 19 2.3
ONTARIO PROV 2.600 JUN 02 25 2.3
CANADA HOUSING TRUST 2.350 SEP 15 23 2.0
ONTARIO PROV 2.900 DEC 02 46 1.9
QUEBEC PROV 5.000 DEC 01 41 1.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 25,8%
Nombre total d’avoirs 259


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.050 0.050
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.047 0.047
Cumul annuel   0.097 0.097

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.