FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel + feuille d’érable FTSE Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCUB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 40.32
Parts en circulation : 2,016,444
Frais de gestion 0.10
RFG *: 0.12
CUSIP : 75525C101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE Canada Universe + Maple Bond Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 21 janvier 2019)
Cours de clôture 20.02
Variation (en $) 0.11
Variation (en %) 0.55
Sommet de 52 semaines du marché 20.25
Creux de 52 semaines du marché 19.55
Volume 2,700
Valeur liquidative du fonds
(au 21 janvier 2019)
Valeur liquidative 20.00
Variation (en $) 0.03
Variation (en %) 0.14
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.22
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.55
   


Analyse de rendement

(au 31 décembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,36% 1,36% 1,71% 0,74% 1,36% 2,81%


Analyse du portefeuille

 (au 21 janvier 2019)
Nombre de titres 488
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,74
Rendement actuel pondéré (%)* 3,19
Coupon moyen pondéré (%)* 3.37
Duration moyenne pondérée 7,39
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 décembre 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 décembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 21 janvier 2019) % actifs
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% JUN 15, 2021 2.6
PROVINCE OF QUEBEC CANADA 9.5% MAR 30, 2023 2.2
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% SEP 15, 2023 1.8
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% DEC 01, 2045 1.8
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% DEC 01, 2048 1.6
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.35% DEC 15, 2020 1.4
TCHC ISSUER TRUST 4.877% MAY 11, 2037 1.3
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% JUN 01, 2026 1.2
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% SEP 01, 2023 1.2
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% JUN 02, 2025 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 16,3%
Nombre total d’avoirs 488


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.049 0.049
Cumul annuel   0.049 0.049

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.