FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’obligations canadiennes RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations canadiennes. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice obligataire universel + feuille d’érable FTSE TMX Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RCUB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 40.67
Parts en circulation : 2,016,444
Frais de gestion 0.10
2017 RFG *: 0.11
CUSIP : 75525C101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE TMX Canada Universe + Maple Bond Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 20.21
Variation (en $) 0.08
Variation (en %) 0.40
Sommet de 52 semaines du marché 20.48
Creux de 52 semaines du marché 19.71
Volume 13,138
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 20.17
Variation (en $) 0.03
Variation (en %) 0.13
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.57
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.74
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,84%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
 Caractéristiques du portefeuille (au 17 juillet 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.38
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 7.50
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.35% 2020/12/15 2.7
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2021/06/15 2.5
CANADIAN GOVERNMENT 3.5% 2045/12/01 2.4
PROVINCE OF QUEBEC 9.5% 2023/03/30 2.2
CANADIAN GOVERNMENT BOND STRIP JAN , 1 2.1
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 2023/09/15 1.9
PROVINCE OF ONTARIO 2.6% 2025/06/02 1.7
CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 2048/12/01 1.4
TCHC ISSUER TRUST 4.877% 2037/05/11 1.4
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 2021/03/15 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 19,5%
Nombre total d’avoirs 410


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.046 0.046
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.046 0.046
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.048 0.048
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.047 0.047
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.046 0.046
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.049 0.049
Cumul annuel   0.282 0.282

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.