FNB indiciel des marchés émergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions de marchés émergents RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions de marchés émergents. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE Marchés émergents.

Détails du fonds

Symbole boursier : REEM
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 29.13
Parts en circulation : 1,450,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG : 0.56
CUSIP : 74934M107
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Emerging Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 19.98
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.20
Sommet de 52 semaines du marché 22.04
Creux de 52 semaines du marché 19.88
Volume 36,842
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 20.09
Variation (en $) -0.09
Variation (en %) -0.46
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.89
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.67
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 851
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.65
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.79
Capitalisation boursière moyenne pondérée 126,804
Coefficient bêta moyen pondéré 1.09

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
ISHARES MSCI INDIA ETF 11.3
TENCENT HOLDINGS LTD 6.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.1
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR 3.7
NASPERS LTD 2.3
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.0
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1.4
BAIDU INC - ADR 1.2
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1.1
CHINA MOBILE LTD 1.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 34,6%
Nombre total d’avoirs 851


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.111 0.111
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.120 0.120
Cumul annuel   0.231 0.231

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.