FNB indiciel des marchés émergents RBC

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions de marchés émergents RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions de marchés émergents. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE Marchés émergents.

Détails du fonds

Symbole boursier : REEM
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 30.36
Parts en circulation : 1,450,000
Frais de gestion 0.25

CUSIP : 74934M107
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Emerging Index
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 21.12
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 21.87
Creux de 52 semaines du marché 19.99
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 20.94
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.06
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.77
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.75
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 856
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.68
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.87
Capitalisation boursière moyenne pondérée 118,537
Coefficient bêta moyen pondéré 1.11

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Répartition industry
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
ISHARES MSCI INDIA ETF 10.9
TENCENT HOLDINGS LTD 6.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.0
NASPERS LTD 2.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR 2.1
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.0
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1.4
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1.1
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1.1
CHINA MOBILE LTD 1.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 32,6%
Nombre total d’avoirs 856


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 1.387 1.387
Cumul annuel   1.387 1.387

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.