FNB indiciel des marchés émergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions de marchés émergents RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions de marchés émergents. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE Marchés émergents.

Détails du fonds

Symbole boursier : REEM
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 26.25
Parts en circulation : 1,400,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG : 0.56
CUSIP : 74934M107
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Emerging Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 16 août 2018)
Cours de clôture 18.80
Variation (en $) -0.25
Variation (en %) -1.31
Sommet de 52 semaines du marché 22.04
Creux de 52 semaines du marché 19.04
Volume 100
Valeur liquidative du fonds
(au 16 août 2018)
Valeur liquidative 18.75
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.89
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.74
   


Analyse de rendement

(au 31 juillet 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 16 août 2018)
Nombre de titres 887
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 13.90
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.73
Capitalisation boursière moyenne pondérée 105,356
Coefficient bêta moyen pondéré 1.09

Répartition par cote privilégiée
(au 31 juillet 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 juillet 2018)


Répartition industry
(au 31 juillet 2018)


Titres sous-jacentes  (au 16 août 2018) % actifs
ISHARES MSCI INDIA ETF 12.3
TENCENT HOLDINGS LTD 5.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR 4.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.1
NASPERS LTD 2.1
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.8
BAIDU INC - ADR 1.4
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1.3
CHINA MOBILE LTD 1.1
VALE SA 1.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 34,7%
Nombre total d’avoirs 887


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.111 0.111
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.120 0.120
Cumul annuel   0.231 0.231

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.