FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations gouvernementales mondiales couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice mondial d’obligations gouvernementales Citigroup (CAD – Couvert).

Détails du fonds

Symbole boursier : RGGB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 29.66
Parts en circulation : 1,500,000
Frais de gestion 0.35

CUSIP : 75525R108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : Citi World Government Bond Index (Currency Hedged in CAD)
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 19.74
Variation (en $) -0.09
Variation (en %) -0.45
Sommet de 52 semaines du marché 20.23
Creux de 52 semaines du marché 19.67
Volume 57,162
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 19.78
Variation (en $) -0.03
Variation (en %) -0.14
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.11
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.76
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
 Caractéristiques du portefeuille (au 20 février 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 1.97
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 7.41
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)


Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
JAPAN GOVERNMENT 1.3% 2020/03/20 1.5
JAPAN GOVERNMENT 0.7% 2037/03/20 1.3
JAPAN GOVERNMENT 2.1% 2027/12/20 1.3
JAPAN GOVERNMENT 0.5% 2036/09/20 1.2
JAPAN GOVERNMENT 0.1% 2027/06/20 1.2
JAPAN GOVERNMENT 0.1% 2022/06/20 1.1
UNITED STATES TREASURY 1.5% 2020/08/15 1.0
UNITED STATES TREASURY 2% 2024/04/30 1.0
JAPAN GOVERNMENT 1.7% 2033/06/20 1.0
UNITED STATES TREASURY 3% 2047/05/15 0.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,5%
Nombre total d’avoirs 417


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.016 0.016
Cumul annuel   0.016 0.016

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.