FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations gouvernementales mondiales couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice mondial d’obligations gouvernementales Citigroup (CAD – Couvert).

Détails du fonds

Symbole boursier : RGGB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 26.12
Parts en circulation : 1,300,000
Frais de gestion 0.35

CUSIP : 75525R108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : Citi World Government Bond Index (Currency Hedged in CAD)
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.18
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.10
Sommet de 52 semaines du marché 20.20
Creux de 52 semaines du marché 19.89
Volume 200
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.09
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.02
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.10
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.85
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 1.63
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 7.53
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
JAPAN(GOVT OF) 0.700 MAR 20 37 2.2
JAPAN(GOVT OF) 1.300 MAR 20 20 1.7
JAPAN(GOVT OF) 2.100 DEC 20 27 1.4
JAPAN(GOVT OF) 0.500 SEP 20 36 1.3
JAPAN(GOVT OF) 0.100 JUN 20 27 1.3
JAPAN(GOVT OF) 0.100 JUN 20 22 1.2
UNITED STATES TREAS 2.000 APR 30 24 1.2
UNITED STATES TREAS 1.500 AUG 15 20 1.2
UNITED STATES TREAS 2.000 MAY 31 24 1.1
JAPAN(GOVT OF) 1.700 JUN 20 33 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 13,9%
Nombre total d’avoirs 285


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.015 0.015
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.015 0.015
Cumul annuel   0.030 0.030

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.