FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations gouvernementales mondiales couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice mondial d’obligations gouvernementales FTSE (CAD – Couvert).

Détails du fonds

Symbole boursier : RGGB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 18.72
Parts en circulation : 950,000
Frais de gestion 0.35
RFG *: 0.40
CUSIP : 75525R108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE World Government Bond Index (Currency Hedged in CAD)
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 13 novembre 2018)
Cours de clôture 19.66
Variation (en $) -0.09
Variation (en %) -0.46
Sommet de 52 semaines du marché 20.17
Creux de 52 semaines du marché 19.51
Volume 1,087
Valeur liquidative du fonds
(au 13 novembre 2018)
Valeur liquidative 19.71
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.11
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.56
   


Analyse de rendement

(au 31 octobre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,43% 0,05% -0,45% -0,39% -0,23% 0,55%


Analyse du portefeuille

 (au 13 novembre 2018)
Nombre de titres 470
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 1,76
Rendement actuel pondéré (%)* 2,08
Coupon moyen pondéré (%)* 2.14
Duration moyenne pondérée 7,4
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)


Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 13 novembre 2018) % actifs
JAPAN GOVERNMENT 0.1% 2022/06/20 1.8
UNITED STATES TREASURY 2% 2024/04/30 1.7
JAPAN GOVERNMENT 0.5% 2036/09/20 1.6
JAPAN GOVERNMENT 2.1% 2027/12/20 1.6
JAPAN GOVERNMENT 1.7% 2033/06/20 1.6
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% MAR 15, 2020 1.4
JAPAN GOVERNMENT 1.9% 2022/06/20 1.2
JAPAN GOVERNMENT 1.3% 2020/03/20 1.1
JAPAN GOVERNMENT 2.3% 2039/03/20 1.1
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% MAY 15, 2021 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 14,0%
Nombre total d’avoirs 470


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.016 0.016
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.017 0.017
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.021 0.021
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.021 0.021
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.020 0.020
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.021 0.021
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.023 0.023
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.023 0.023
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.022 0.022
oct. 2018 24-10-2018 25-10-2018 31-10-2018 0.024 0.024
Cumul annuel   0.208 0.208

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

Après la conclusion de l’acquisition de Citigroup Index LLC par le Groupe LSE le 31 août 2017, la dénomination de Citigroup Index LLC a été remplacée par FTSE Fixed Income LLC et la marque de l’indice Citi World Government Bond Index (Currency-Hedged in C

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

Tous les droits relatifs à l’indice obligataire universel global + feuille d’érable à court terme FTSE TMX Canada, à l’indice obligataire universel + feuille d’érable FTSE TMX Canada, à l’indice des obligations de société à échéance cible 2018 FTSE TMX Canada, à l’indice des obligations de société à échéance cible 2019 FTSE TMX Canada, à l’indice des obligations de société à échéance cible 2020 FTSE TMX Canada, à l’indice des obligations de société à échéance cible 2021 FTSE TMX Canada, à l’indice des obligations de société à échéance cible 2022 FTSE TMX Canada et à l’indice des obligations de société à échéance cible 2023 FTSE TMX Canada (collectivement, les « indices FTSE TMX ») appartiennent à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Tous les droits relatifs à l’indice FTSE Canada All Cap Domestic Index, à l’indice FTSE USA Index, à l’indice FTSE Developed ex North America Index et à l’indice FTSE Emerging Index (collectivement, les « indices FTSE ») appartiennent à FTSE International Limited. Tous les droits relatifs à l’indice FTSE World Government Bond Index (CAD – Couvert) (l’« indice FTSE FI ») appartiennent à FTSE Fixed Income LLC. « FTSEMD » est une marque de commerce de la société membre correspondante du London Stock Exchange Group, utilisée sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. Les indices FTSE TMX, les indices FTSE et l’indice FTSE FI sont calculés par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited et FTSE Fixed Income LLC, respectivement, ou par leurs mandataires, selon le cas. Les sociétés membres du London Stock Exchange Group, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited, FTSE Fixed Income LLC et leurs concédants de licence ne sont pas liés aux FNB, ne les parrainent pas, ne fournissent pas de conseils à leur égard, ne les recommandent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci et n’en font pas la promotion, et ils n’assument aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l’utilisation des indices FTSE TMX, des indices FTSE ou de l’indice FTSE FI, du fondement sur ceux-ci ou d’une erreur y figurant, ou b) d’un placement dans les FNB ou de leur exploitation. FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited, FTSE Fixed Income LLC et leurs concédants de licence ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB ou quant à la pertinence des indices FTSE TMX, des indices FTSE et de l’indice FTSE FI, selon le cas, aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.