FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’obligations gouvernementales mondiales couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice mondial d’obligations gouvernementales FTSE (CAD – Couvert).

Détails du fonds

Symbole boursier : RGGB
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 28.86
Parts en circulation : 1,450,000
Frais de gestion 0.35
2017 RFG *: 0.40
CUSIP : 75525R108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Trimestrielle
Indice : FTSE World Government Bond Index (Currency Hedged in CAD)
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 19.92
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.05
Sommet de 52 semaines du marché 20.23
Creux de 52 semaines du marché 19.67
Volume 2,901
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 19.90
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.11
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.75
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
 Caractéristiques du portefeuille (au 18 juin 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 2.03
Valeur nominale unitaire
Duration moyenne pondérée 7.75
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)


Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
JAPAN GOVERNMENT 1.3% 2020/03/20 1.5
JAPAN GOVERNMENT 2.1% 2027/12/20 1.3
JAPAN GOVERNMENT 0.5% 2036/09/20 1.3
JAPAN GOVERNMENT 0.7% 2037/03/20 1.2
JAPAN GOVERNMENT 0.1% 2027/06/20 1.2
JAPAN GOVERNMENT 0.1% 2022/06/20 1.2
UNITED STATES TREASURY 1.5% 2020/08/15 1.1
UNITED STATES TREASURY 2% 2024/04/30 1.1
JAPAN GOVERNMENT 1.7% 2033/06/20 1.0
UNITED STATES TREASURY 2% 2021/12/31 0.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,8%
Nombre total d’avoirs 462


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.016 0.016
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.017 0.017
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.021 0.021
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.021 0.021
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.020 0.020
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.021 0.021
Cumul annuel   0.116 0.116

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.