FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 4.68
Parts en circulation : 250,000
Frais de gestion 0.55

CUSIP : 74934J104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 18.97
Variation (en $) 0.23
Variation (en %) 1.23
Sommet de 52 semaines du marché 19.88
Creux de 52 semaines du marché 18.24
Volume 500
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 18.74
Variation (en $) -0.03
Variation (en %) -0.17
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.97
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.24
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 35
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.05
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.20
Capitalisation boursière moyenne pondérée 14,590
Coefficient bêta moyen pondéré 0.80

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition industry
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
SPDR DOW JONES INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF 6.0
SIMON PROPERTY GROUP INC 4.9
UNIBAIL-RODAMCO SE 4.8
VENTAS INC 4.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 4.1
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4.1
KIMCO REALTY CORP 4.0
WP CAREY INC 4.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC 3.9
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 43,9%
Nombre total d’avoirs 35


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.045 0.045
Cumul annuel   0.045 0.045

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mai 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.