FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.67
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.64
CUSIP : 74934J104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 12 octobre 2018)
Cours de clôture 17.79
Variation (en $) -0.70
Variation (en %) -3.79
Sommet de 52 semaines du marché 20.31
Creux de 52 semaines du marché 17.79
Volume 4,500
Valeur liquidative du fonds
(au 12 octobre 2018)
Valeur liquidative 17.81
Variation (en $) -0.03
Variation (en %) -0.15
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.80
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.81
   


Analyse de rendement

(au 30 septembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,76% -4,64% -4,10% 2,45% 4,68% 1,71%


Analyse du portefeuille

 (au 12 octobre 2018)
Nombre de titres 42
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.95
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 11.07
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 0.97
Capitalisation boursière moyenne pondérée 13,877
Coefficient bêta moyen pondéré 0.73

Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)

Répartition industry
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 12 octobre 2018) % actifs
SIMON PROPERTY GROUP INC 5.4
HOST HOTELS & RESORTS INC 4.6
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4.6
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 4.3
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4.2
STOCKLAND 4.2
VEREIT INC 4.1
PARK HOTELS & RESORTS INC 4.1
MIRVAC GROUP 4.1
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 43,7%
Nombre total d’avoirs 42


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.045 0.045
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.047 0.047
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.046 0.046
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.046 0.046
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.050 0.050
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.057 0.057
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.054 0.054
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.058 0.058
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.050 0.050
Cumul annuel   0.453 0.453

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.