FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 4.07
Parts en circulation : 200,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.63
CUSIP : 74934J104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 20.08
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.27
Creux de 52 semaines du marché 18.17
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 20.37
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.09
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.37
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.24
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 4,01% 4,54% 7,61% 4,30% 4,64% 5,36%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 33
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.21
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 13.00
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.19
Capitalisation boursière moyenne pondérée 15,316
Coefficient bêta moyen pondéré 0.77

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5.3
SIMON PROPERTY GROUP INC 5.1
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4.6
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 4.6
KIMCO REALTY CORP 4.5
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 4.2
STOCKLAND 4.1
VEREIT INC 4.1
MIRVAC GROUP 4.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 4.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 44,6%
Nombre total d’avoirs 33


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.045 0.045
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.047 0.047
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.046 0.046
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.046 0.046
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.050 0.050
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.057 0.057
Cumul annuel   0.291 0.291

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.