FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 3.90
Parts en circulation : 200,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.64
CUSIP : 74934J104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 14 février 2019)
Cours de clôture 19.48
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.31
Creux de 52 semaines du marché 17.74
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 14 février 2019)
Valeur liquidative 19.51
Variation (en $) 0.12
Variation (en %) 0.60
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.80
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.53
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 8,20% 8,20% 11,44% -0,03% 5,54% 4,48%


Analyse du portefeuille

 (au 14 février 2019)
Nombre de titres 40
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.82
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 10.94
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.06
Capitalisation boursière moyenne pondérée 13,064
Coefficient bêta moyen pondéré 0.75

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2019)

Répartition industry
(au 31 janvier 2019)


Titres sous-jacentes  (au 14 février 2019) % actifs
SIMON PROPERTY GROUP INC 5.0
MIRVAC GROUP 4.2
WHARF HOLDINGS LTD 4.1
PARK HOTELS & RESORTS INC 4.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 4.0
STOCKLAND 4.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 4.0
HOST HOTELS & RESORTS INC 3.9
KERRY PROPERTIES LTD 3.9
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 40,9%
Nombre total d’avoirs 40


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.071 0.071
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.074 0.074
Cumul annuel   0.145 0.145

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.