FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 3.85
Parts en circulation : 200,000
Frais de gestion 0.55

CUSIP : 74934J104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 19.21
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.10
Sommet de 52 semaines du marché 19.86
Creux de 52 semaines du marché 18.24
Volume 4,400
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 19.27
Variation (en $) 0.15
Variation (en %) 0.77
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.94
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.24
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 34
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.95
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.22
Capitalisation boursière moyenne pondérée 14,256
Coefficient bêta moyen pondéré 0.84

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition industry
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
SUN HUNG KAI PROPERTIES 5.1
SIMON PROPERTY GROUP INC 4.9
STOCKLAND 4.4
MIRVAC GROUP 4.4
NOMURA REAL ESTATE HLDG 4.2
VICINITY CENTRES 4.0
HOSPITALITY PPTYS TRUST 4.0
W P CAREY INC 4.0
LAMAR ADVERTISING CO 4.0
APPLE HOSPITALITY REIT 4.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 42,9%
Nombre total d’avoirs 34


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.065 0.065
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.068 0.068
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.055 0.055
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.052 0.052
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.050 0.050
Cumul annuel   0.290 0.290

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mai 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.