FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 0.72
Parts en circulation : 50,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.64
CUSIP : 74934J203
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 14.75
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 15.60
Creux de 52 semaines du marché 13.65
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 14.38
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.47
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.60
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 12.88
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 13,62% -1,82% 0,97% 12,57% 5,22% 6,71%


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 39
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.78
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.94
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.03
Capitalisation boursière moyenne pondérée 12,860
Coefficient bêta moyen pondéré 0.70

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)

Répartition industry
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
SIMON PROPERTY GROUP INC 4.9
MIRVAC GROUP 4.6
KLEPIERRE SA 4.5
WHEELOCK & CO LTD 4.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 4.1
KIMCO REALTY CORP 4.1
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.0
EPR PROPERTIES 4.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 42,2%
Nombre total d’avoirs 39


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.054 0.054
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.056 0.056
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.055 0.055
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.053 0.053
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.048 0.048
Cumul annuel   0.266 0.266

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.