FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille mondial diversifié de titres de fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité et de titres de capitaux propres de sociétés de gestion immobilière et de développement immobilier, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RGRE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.27
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.63
CUSIP : 74934J203
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 mai 2018)
Cours de clôture 14.51
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 15.22
Creux de 52 semaines du marché 14.51
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 24 mai 2018)
Valeur liquidative 15.16
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.25
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.15
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.37
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 mai 2018)
Nombre de titres 33
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.49
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.15
Capitalisation boursière moyenne pondérée 14,214
Coefficient bêta moyen pondéré 0.75

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2018)

Répartition industry
(au 30 avril 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 mai 2018) % actifs
UNIBAIL-RODAMCO SE 5.4
SIMON PROPERTY GROUP INC 5.0
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4.8
STOCKLAND 4.5
MIRVAC GROUP 4.4
KIMCO REALTY CORP 4.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 4.1
PARK HOTELS & RESORTS INC 4.0
VEREIT INC 4.0
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 44,3%
Nombre total d’avoirs 33


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.036 0.036
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.037 0.037 0.074
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.036 0.036 0.072
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.036 0.036 0.072
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.039 0.039 0.078
Cumul annuel   0.184 0.148 0.332

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.