FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de grande qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO), produisant des dividendes qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RID
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 301.52
Parts en circulation : 13,350,000
Frais de gestion 0.49
RFG : 0.54
CUSIP : 74931R109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 22.57
Variation (en $) -0.29
Variation (en %) -1.27
Sommet de 52 semaines du marché 24.69
Creux de 52 semaines du marché 20.85
Volume 28,225
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 22.59
Variation (en $) -0.17
Variation (en %) -0.74
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.62
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.78
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 7,81% 2,32% 5,66% 7,38% -0,55% 7,07% 5,66% 6,61%


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 151
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.24
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.49
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.78
Capitalisation boursière moyenne pondérée 66,176
Coefficient bêta moyen pondéré 0.95

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)

Répartition sectorielle
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
TOTAL SA 9.5
AKER BP ASA 2.8
ROCHE HOLDING AG 2.7
BHP GROUP LTD 2.4
GLAXOSMITHKLINE PLC 2.1
NOVO NORDISK A/S 2.1
UNILEVER NV - DUTCH CERTIFICATES 1.5
ASTELLAS PHARMA INC 1.4
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.3
ALLIANZ SE 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 26,9%
Nombre total d’avoirs 151


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.066 0.066
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.068 0.068
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.068 0.068
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.075 0.075
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.078 0.078
Cumul annuel   0.355 0.355

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.