FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de grande qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO), produisant des dividendes qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RID.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 51.45
Parts en circulation : 2,650,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74931R208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 19.40
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.36
Sommet de 52 semaines du marché 20.50
Creux de 52 semaines du marché 17.19
Volume 2,800
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 19.42
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.35
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.48
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.21
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 4,23% 4,23% 6,15% 8,06% 20,11% 7,91% 5,63%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 146
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.76
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.49
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.78
Capitalisation boursière moyenne pondérée 73,357
Coefficient bêta moyen pondéré 0.96

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4.7
TOTAL SA 4.0
UNILEVER NV 3.4
RIO TINTO LTD 2.7
ROCHE HOLDING AG 2.4
NOVO NORDISK A/S 2.0
GLAXOSMITHKLINE PLC 2.0
OMV AG 1.5
WH GROUP LTD 1.4
MARINE HARVEST ASA 1.4
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 25,5%
Nombre total d’avoirs 146


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.043 0.043
Cumul annuel   0.043 0.043

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.