FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de grande qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO), produisant des dividendes qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIDH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 122.03
Parts en circulation : 5,100,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74932R108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 23.98
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.17
Sommet de 52 semaines du marché 24.31
Creux de 52 semaines du marché 22.20
Volume 13,100
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 23.93
Variation (en $) 0.13
Variation (en %) 0.53
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.23
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.27
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 9,06% -0,87% 3,20% 2,73% 13,45% 6,94% 8,28%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 155
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.47
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.49
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.78
Capitalisation boursière moyenne pondérée 74,365
Coefficient bêta moyen pondéré 0.97

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL A 4.9
TOTAL SA 3.9
UNILEVER NV (NL) CERT 2.7
ROCHE HOLDING GENUSS 2.4
RIO TINTO LTD (AU) 2.2
ISHARES MSCI EAFE ETF 2.1
NOVO NORDISK B 2.0
GLAXOSMITHKLINE 1.8
JAPAN TOBACCO 1.6
OMV AG 1.6
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 25,3%
Nombre total d’avoirs 155


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.055 0.055
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.054 0.054
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.053 0.053
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.048 0.048
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.048 0.048
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.058 0.058
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.063 0.063
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.067 0.067
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.063 0.063
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.059 0.059
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.058 0.058
Cumul annuel   0.626 0.626

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.