FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 27.38
Parts en circulation : 1,200,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74933F103
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 22.90
Variation (en $) 0.18
Variation (en %) 0.79
Sommet de 52 semaines du marché 23.04
Creux de 52 semaines du marché 19.42
Volume 100
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 22.81
Variation (en $) 0.11
Variation (en %) 0.50
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.02
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.42
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 18,45% 0,27% 7,17% 2,97% 21,74% 7,73%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 310
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.11
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.29
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.64
Capitalisation boursière moyenne pondérée 62,886
Coefficient bêta moyen pondéré 1.01

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL A 1.7
NESTLE 1.2
NOVARTIS 1.0
DIAGEO 1.0
ROCHE HOLDING GENUSS 1.0
UNILEVER NV (NL) CERT 1.0
GLAXOSMITHKLINE 1.0
VODAFONE GROUP 0.9
TOTAL SA 0.9
PRUDENTIAL 0.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 10,5%
Nombre total d’avoirs 310


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.099 0.099
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.106 0.106
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.109 0.109
Cumul annuel   0.314 0.314

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.