FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIEH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 9.64
Parts en circulation : 450,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74933G101
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 21.46
Variation (en $) -0.28
Variation (en %) -1.29
Sommet de 52 semaines du marché 21.94
Creux de 52 semaines du marché 19.94
Volume 400
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 21.41
Variation (en $) -0.16
Variation (en %) -0.72
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.00
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.86
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,09% -0,42% 2,32% 1,37% 6,56% 3,67% 4,39%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 310
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.29
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.29
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.64
Capitalisation boursière moyenne pondérée 60,830
Coefficient bêta moyen pondéré 0.96

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.4
NESTLE SA 1.1
BHP BILLITON LTD 1.0
TOYOTA MOTOR CORP 0.9
NOVARTIS AG 0.9
RIO TINTO LTD 0.9
UNILEVER NV - DUTCH CERTIFICATES 0.9
ROCHE HOLDING AG 0.9
DIAGEO PLC 0.8
SAP SE 0.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 9,7%
Nombre total d’avoirs 310


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.077 0.077 0.154
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.110 0.110
Cumul annuel   0.187 0.077 0.264