FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIEH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 24.24
Parts en circulation : 1,150,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74933G101
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 21.01
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 21.95
Creux de 52 semaines du marché 19.40
Volume 4,000
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 21.08
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.42
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.00
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.71
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -4,31% -2,18% -4,31% -0,98% 5,97% 3,03%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 310
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.24
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.29
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.64
Capitalisation boursière moyenne pondérée 63,999
Coefficient bêta moyen pondéré 0.98

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
ISHARES MSCI EAFE ETF 5.6
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.6
GLAXOSMITHKLINE PLC 1.0
NESTLE SA 1.0
DIAGEO PLC 0.9
BHP BILLITON LTD 0.9
VODAFONE GROUP PLC 0.8
TOTAL SA 0.8
NOVARTIS AG 0.8
UNILEVER NV - DUTCH CERTIFICATES 0.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 14,2%
Nombre total d’avoirs 310


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.129 0.129
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.122 0.122
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.128 0.128
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.125 0.125
Cumul annuel   0.504 0.504