FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de haute qualité des marchés de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIEH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 7.60
Parts en circulation : 400,000
Frais de gestion 0.49
RFG : 0.56
CUSIP : 74933G101
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 décembre 2018)
Cours de clôture 18.85
Variation (en $) -0.35
Variation (en %) -1.82
Sommet de 52 semaines du marché 21.94
Creux de 52 semaines du marché 18.85
Volume 10,000
Valeur liquidative du fonds
(au 17 décembre 2018)
Valeur liquidative 19.01
Variation (en $) -0.13
Variation (en %) -0.69
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.00
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.83
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -5,46% -0,65% -5,90% -5,55% -4,26% 3,80% 2,11%


Analyse du portefeuille

 (au 17 décembre 2018)
Nombre de titres 256
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.89
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.29
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.64
Capitalisation boursière moyenne pondérée 71,234
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 décembre 2018) % actifs
ISHARES MSCI EAFE ETF 8.2
ROCHE HOLDING AG 3.3
NOVO NORDISK A/S 1.8
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.5
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 1.3
NESTLE SA 1.3
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.3
ALLIANZ SE 1.3
BP PLC 1.1
NOVARTIS AG 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 22,3%
Nombre total d’avoirs 256


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.077 0.077
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.110 0.110
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.236 0.236
Cumul annuel   0.423 0.423

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.