FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC

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Objectif de placement

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres d'infrastructure énumérés à l'échelle mondiale qui fourniront un revenu régulier et qui ont le potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIG
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 21.16
Parts en circulation : 1,050,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.60
CUSIP : 74934L109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.19
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.05
Sommet de 52 semaines du marché 21.72
Creux de 52 semaines du marché 19.20
Volume 2,000
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.15
Variation (en $) 0.07
Variation (en %) 0.35
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.64
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.50
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 3,50% 0,47% 0,86% -3,97% 8,89% 3,22%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 37
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.81
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.06
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.75
Capitalisation boursière moyenne pondérée 49,603
Coefficient bêta moyen pondéré 0.72

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition industry
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS 5.9
PG&E CORP 4.3
EXELON CORP 4.0
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP 4.0
SCANA CORP 4.0
CENTERPOINT ENERGY INC 4.0
AES CORP/VA 4.0
AT&T INC 3.9
TELENOR 3.9
TELEFONICA 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 42,1%
Nombre total d’avoirs 37


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.054 0.054
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.054 0.054
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.060 0.060
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.059 0.059
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.059 0.059
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.063 0.063
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.058 0.058
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.055 0.055
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.060 0.060
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.060 0.060
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.058 0.058
Cumul annuel   0.640 0.640

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.