FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC

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Objectif de placement

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres d'infrastructure énumérés à l'échelle mondiale qui fourniront un revenu régulier et qui ont le potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIG
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 18.76
Parts en circulation : 950,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.62
CUSIP : 74934L109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 décembre 2018)
Cours de clôture 19.67
Variation (en $) -0.16
Variation (en %) -0.81
Sommet de 52 semaines du marché 20.10
Creux de 52 semaines du marché 18.23
Volume 1,950
Valeur liquidative du fonds
(au 17 décembre 2018)
Valeur liquidative 19.74
Variation (en $) -0.16
Variation (en %) -0.78
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.08
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.44
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,20% 4,07% 4,15% 6,90% 1,54% 2,45%


Analyse du portefeuille

 (au 17 décembre 2018)
Nombre de titres 39
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.89
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.06
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.75
Capitalisation boursière moyenne pondérée 51,730
Coefficient bêta moyen pondéré 0.65

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2018)

Répartition industry
(au 30 novembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 décembre 2018) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.7
CENTERPOINT ENERGY INC 4.7
ONEOK INC 4.7
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 4.5
OGE ENERGY CORP 4.4
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP 4.3
NORTHLAND POWER INC 3.9
ENTERGY CORP 3.8
TELENOR ASA 3.8
AGL ENERGY LTD 3.7
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 44,5%
Nombre total d’avoirs 39


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.055 0.055
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.058 0.058
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.060 0.060
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.057 0.057
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.056 0.056
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.059 0.059
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.055 0.055
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.055 0.055
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.054 0.054
oct. 2018 24-10-2018 25-10-2018 31-10-2018 0.046 0.046
nov. 2018 23-11-2018 26-11-2018 30-11-2018 0.068 0.068
Cumul annuel   0.623 0.623

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.