FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC

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Objectif de placement

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres d'infrastructure énumérés à l'échelle mondiale qui fourniront un revenu régulier et qui ont le potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIG
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 19.11
Parts en circulation : 1,000,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.60
CUSIP : 74934L109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 19.11
Variation (en $) 0.12
Variation (en %) 0.63
Sommet de 52 semaines du marché 21.25
Creux de 52 semaines du marché 18.42
Volume 700
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 19.11
Variation (en $) -0.06
Variation (en %) -0.33
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.16
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.44
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -1,59% -2,60% -0,84% -5,01% -8,78% -0,80%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 39
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.79
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.06
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.75
Capitalisation boursière moyenne pondérée 57,198
Coefficient bêta moyen pondéré 0.68

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
AT&T INC 6.2
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.8
EXELON CORP 5.0
AES CORP/VA 4.4
CENTERPOINT ENERGY INC 4.2
CENTRICA PLC 4.2
CONSOLIDATED EDISON INC 4.2
INTER PIPELINE LTD 4.1
FORTIS INC/CANADA 4.0
EDISON INTERNATIONAL 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 46,0%
Nombre total d’avoirs 39


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.055 0.055
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.058 0.058
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.060 0.060
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.057 0.057
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.056 0.056
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.059 0.059
Cumul annuel   0.345 0.345