FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD)

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Objectif de placement

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres d'infrastructure énumérés à l'échelle mondiale qui fourniront un revenu régulier et qui ont le potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIG.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 1.60
Parts en circulation : 100,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.62
CUSIP : 74934L208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 15 mars 2019)
Cours de clôture 16.13
Variation (en $) 0.37
Variation (en %) 2.35
Sommet de 52 semaines du marché 16.13
Creux de 52 semaines du marché 14.53
Volume 700
Valeur liquidative du fonds
(au 15 mars 2019)
Valeur liquidative 16.01
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.57
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.01
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.11
   


Analyse de rendement

(au 28 février 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 9,86% 0,63% 6,79% 9,11% 9,14% 4,77%


Analyse du portefeuille

 (au 15 mars 2019)
Nombre de titres 39
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.70
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.06
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.75
Capitalisation boursière moyenne pondérée 54,635
Coefficient bêta moyen pondéré 0.69

Répartition par cote privilégiée
(au 28 février 2019)

Répartition industry
(au 28 février 2019)


Titres sous-jacentes  (au 15 mars 2019) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS INC 7.2
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 4.5
DEUTSCHE TELEKOM AG 4.4
CENTERPOINT ENERGY INC 4.3
OGE ENERGY CORP 4.2
ENTERGY CORP 4.2
GIBSON ENERGY INC 4.1
INTER PIPELINE LTD 4.1
CENTRICA PLC 4.0
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 3.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 45,0%
Nombre total d’avoirs 39


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.048 0.048
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.051 0.051
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.054 0.054
Cumul annuel   0.153 0.153

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.