FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD)

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié de titres d'infrastructure énumérés à l'échelle mondiale qui fourniront un revenu régulier et qui ont le potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RIG.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.22
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.60
CUSIP : 74934L208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 14.79
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 16.27
Creux de 52 semaines du marché 14.26
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 14.77
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.13
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.32
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.45
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -4,29% 0,68% -1,10% -4,29% -3,31% 0,70%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 40
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.67
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.06
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.75
Capitalisation boursière moyenne pondérée 57,680
Coefficient bêta moyen pondéré 0.62

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)

Répartition industry
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.1
AT&T INC 6.0
EXELON CORP 4.9
CENTERPOINT ENERGY INC 4.4
CONSOLIDATED EDISON INC 4.3
AES CORP/VA 4.2
EDISON INTERNATIONAL 4.2
CENTRICA PLC 4.1
INTER PIPELINE LTD 4.0
FORTIS INC/CANADA 4.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 46,3%
Nombre total d’avoirs 40


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.044 0.044
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.046 0.046
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.047 0.047
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.045 0.045
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.044 0.044
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.045 0.045
Cumul annuel   0.271 0.271