FNB indiciel d'actions internationales RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions internationales RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions internationales. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE Marchés développés hors Amérique du Nord.

Détails du fonds

Symbole boursier : RINT
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 407.40
Parts en circulation : 20,100,000
Frais de gestion 0.20
RFG : 0.24
CUSIP : 74934E105
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Developed ex North America Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 12 octobre 2018)
Cours de clôture 20.09
Variation (en $) -0.24
Variation (en %) -1.18
Sommet de 52 semaines du marché 22.74
Creux de 52 semaines du marché 20.33
Volume 1,186
Valeur liquidative du fonds
(au 12 octobre 2018)
Valeur liquidative 20.27
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.07
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.71
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.27
   


Analyse de rendement

(au 30 septembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,22% -0,04% -0,50% -0,02% 6,24% 7,85%


Analyse du portefeuille

 (au 12 octobre 2018)
Nombre de titres 1493
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 13.19
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.52
Capitalisation boursière moyenne pondérée 74,776
Coefficient bêta moyen pondéré 0.98

Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 septembre 2018)


Répartition industry
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 12 octobre 2018) % actifs
NESTLE SA 1.6
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.2
NOVARTIS AG 1.2
HSBC HOLDINGS PLC 1.1
ROCHE HOLDING AG 1.1
TOTAL SA 1.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0
TOYOTA MOTOR CORP 1.0
BP PLC 1.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,0%
Nombre total d’avoirs 1493


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.125 0.125
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.145 0.145
Cumul annuel   0.270 0.270

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.