FNB indiciel d'actions internationales RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions internationales RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions internationales. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE Marchés développés hors Amérique du Nord.

Détails du fonds

Symbole boursier : RINT
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 437.16
Parts en circulation : 19,650,000
Frais de gestion 0.20
2017 RFG : 0.25
CUSIP : 74934E105
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE Developed ex North America Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 22.23
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.31
Sommet de 52 semaines du marché 22.74
Creux de 52 semaines du marché 20.26
Volume 497
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 22.25
Variation (en $) -0.16
Variation (en %) -0.71
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.71
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 1441
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.45
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.59
Capitalisation boursière moyenne pondérée 79,473
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
NESTLE SA 1.4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.3
HSBC HOLDINGS PLC 1.2
TOYOTA MOTOR CORP 1.1
NOVARTIS AG 1.0
TOTAL SA 1.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.9
BP PLC 0.9
ROCHE HOLDING AG 0.9
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 10,6%
Nombre total d’avoirs 1441


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.125 0.125
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.145 0.145
Cumul annuel   0.270 0.270

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.