FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition principalement au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés et de gouvernements du Canada réparties dans cinq groupes dont les échéances s’échelonnent de un à cinq ans et qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 224.62
Parts en circulation : 11,750,000
Frais de gestion 0.22
2017 RFG *: 0.24
CUSIP : 74933L100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 19.13
Variation (en $) 0.03
Variation (en %) 0.16
Sommet de 52 semaines du marché 19.88
Creux de 52 semaines du marché 19.07
Volume 33,226
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 19.12
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.83
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.09
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,28% -0,28% -0,66% -0,07% -0,13% 0,92%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 147
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,51
Rendement actuel pondéré (%)* 3,01
Coupon moyen pondéré (%)* 3.08
Duration moyenne pondérée 3,15
Cote de solvabilité moyenne pondérée A+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
RBC TARGET 2019 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.1
RBC TARGET 2021 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2020 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2022 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2023 CORPORATE BOND INDEX ETF 13.9
CANADIAN GOVERNMENT 3.75% 2019/06/01 6.0
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.45% 2020/06/15 6.0
PROVINCE OF ALBERTA 1.35% 2021/09/01 3.0
PROVINCE OF ONTARIO 3.15% 2022/06/02 3.0
PROVINCE OF QUEBEC 3.5% 2022/12/01 3.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 91,1%
Nombre total d’avoirs 147


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.043 0.043
Cumul annuel   0.043 0.043

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.