FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition principalement au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés et de gouvernements du Canada réparties dans cinq groupes dont les échéances s’échelonnent de un à cinq ans et qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 227.12
Parts en circulation : 11,950,000
Frais de gestion 0.22
2017 RFG *: 0.25
CUSIP : 74933L100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 19.01
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.11
Sommet de 52 semaines du marché 19.88
Creux de 52 semaines du marché 19.01
Volume 17,820
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 19.01
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.20
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.83
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.01
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,12% 0,17% 0,12% 0,34% -0,34% 1,04%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 146
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,61
Rendement actuel pondéré (%)* 3,02
Coupon moyen pondéré (%)* 3.06
Duration moyenne pondérée 3
Cote de solvabilité moyenne pondérée A+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
RBC TARGET 2019 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.1
RBC TARGET 2020 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.1
RBC TARGET 2021 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2022 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2023 CORPORATE BOND INDEX ETF 13.9
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.45% 2020/06/15 6.0
CANADIAN GOVERNMENT 3.75% 2019/06/01 6.0
PROVINCE OF ALBERTA 1.35% 2021/09/01 3.0
PROVINCE OF QUEBEC 3.5% 2022/12/01 3.0
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.25% 2021/12/18 3.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 91,1%
Nombre total d’avoirs 146


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.043 0.043
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.042 0.042 0.084
Cumul annuel   0.085 0.042 0.127