FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition principalement au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés et de gouvernements du Canada réparties dans cinq groupes dont les échéances s’échelonnent de un à cinq ans et qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 202.17
Parts en circulation : 10,700,000
Frais de gestion 0.22
RFG *: 0.25
CUSIP : 74933L100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 12 octobre 2018)
Cours de clôture 18.90
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.21
Sommet de 52 semaines du marché 19.41
Creux de 52 semaines du marché 18.81
Volume 20,025
Valeur liquidative du fonds
(au 12 octobre 2018)
Valeur liquidative 18.89
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.02
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.39
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.85
   


Analyse de rendement

(au 30 septembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,41% -0,18% 0,07% 0,29% 0,63% 0,95%


Analyse du portefeuille

 (au 12 octobre 2018)
Nombre de titres 144
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,82
Rendement actuel pondéré (%)* 3,02
Coupon moyen pondéré (%)* 3.04
Duration moyenne pondérée 2,57
Cote de solvabilité moyenne pondérée A+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 septembre 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 12 octobre 2018) % actifs
RBC TARGET 2020 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.1
RBC TARGET 2022 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2021 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2019 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
RBC TARGET 2023 CORPORATE BOND INDEX ETF 14.0
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.45% 2020/06/15 6.0
CANADIAN GOVERNMENT 3.75% 2019/06/01 5.9
PROVINCE OF ALBERTA 1.35% 2021/09/01 3.0
PROVINCE OF ONTARIO 3.15% 2022/06/02 3.0
PROVINCE OF QUEBEC 3.5% 2022/12/01 3.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 91,1%
Nombre total d’avoirs 144


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.043 0.043
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.042 0.042
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.042 0.042
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.041 0.041
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.038 0.038
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.043 0.043
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.047 0.047
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.047 0.047
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.050 0.050
Cumul annuel   0.393 0.393

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.