FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC

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Objectif de placement

Le FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans d’autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe, au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 9.41
Parts en circulation : 400,000
Frais de gestion 0.55
RFG : 0.61
CUSIP : 74933P101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 21 janvier 2019)
Cours de clôture 23.60
Variation (en $) 0.05
Variation (en %) 0.21
Sommet de 52 semaines du marché 25.20
Creux de 52 semaines du marché 21.74
Volume 1,700
Valeur liquidative du fonds
(au 21 janvier 2019)
Valeur liquidative 23.51
Variation (en $) 0.04
Variation (en %) 0.16
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 25.08
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.82
   


Analyse de rendement

(au 31 décembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -4,00% -4,46% -6,55% -4,84% -4,00% 7,76%


Analyse du portefeuille

 (au 21 janvier 2019)
Nombre de titres 663
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.15
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.67
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.39
Capitalisation boursière moyenne pondérée 73,910
Coefficient bêta moyen pondéré 0.91

Répartition par cote privilégiée
(au 31 décembre 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 décembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 21 janvier 2019) % actifs
RBC QUANT US DIVIDEND LEADERS ETF 33.4
RBC QUANT CANADIAN DIVIDEND LEADERS ETF 33.2
RBC QUANT EAFE DIVIDEND LEADERS ETF 23.6
RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF 9.8
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 663


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.060 0.060
Cumul annuel   0.060 0.060

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.