FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC

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Objectif de placement

Le FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans d’autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe, au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés, qui procureront un revenu constant et qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 8.39
Parts en circulation : 350,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.57
CUSIP : 74933P101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 24.02
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.08
Sommet de 52 semaines du marché 25.20
Creux de 52 semaines du marché 22.32
Volume 2,913
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 23.98
Variation (en $) -0.05
Variation (en %) -0.19
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 25.08
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.31
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,25% 1,25% 1,99% 8,18% 12,02% 14,44%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 617
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.80
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.67
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.39
Capitalisation boursière moyenne pondérée 79,245
Coefficient bêta moyen pondéré 0.95

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
RBC QUANT US DIVIDEND LEADERS ETF 35.9
RBC QUANT CANADIAN DIVIDEND LEADERS ETF 31.8
RBC QUANT EAFE DIVIDEND LEADERS ETF 22.9
RBC QUANT EMERGING MARKETS DIVIDEND LEADERS ETF 9.5
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 617


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.051 0.051
Cumul annuel   0.051 0.051

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.