FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un vaste indice des marchés boursiers canadiens axé sur les sociétés situées au Canada qui ont affiché un engagement envers la diversité des genres dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociale d’entreprise. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire l’indice MSCI Canada IMI Women’s Leadership Select Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLDR
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 195.40
Parts en circulation : 9,750,000
Frais de gestion 0.25
RFG : 0.29
CUSIP : 74935J103
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : MSCI Canada IMI Women's Leadership Select Index
Date de création : mars 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 13 novembre 2018)
Cours de clôture 20.13
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 21.60
Creux de 52 semaines du marché 19.80
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 13 novembre 2018)
Valeur liquidative 20.04
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.65
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.37
   


Analyse de rendement

(au 31 octobre 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 13 novembre 2018)
Nombre de titres 97
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.41
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 13.53
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.72
Capitalisation boursière moyenne pondérée 56,287
Coefficient bêta moyen pondéré 0.98

Répartition sectorielle
(au 30 septembre 2018)


Répartition industry
(au 30 septembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 13 novembre 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 7.7
TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.5
ENBRIDGE INC 6.0
SUNCOR ENERGY INC 5.7
NUTRIEN LTD 5.4
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.9
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.7
OPEN TEXT CORP 3.7
TRANSCANADA CORP 3.7
BANK OF MONTREAL 3.5
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 52,8%
Nombre total d’avoirs 97


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.157 0.157
Cumul annuel   0.157 0.157

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

MSCI Inc. ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, ne se prononce pas sur celui-ci et n’en fait pas la promotion, et elle n’assume aucune responsabilité à l’égard du FNB ou d’un indice sur lequel il est fondé. RBC GMA a obtenu une licence d’utilisation pour l’indice MSCI et n’est pas affiliée à MSCI Inc. Le prospectus du FNB comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI Inc. entretient avec RBC GMA et le FNB.