FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un vaste indice des marchés boursiers canadiens axé sur les sociétés situées au Canada qui ont affiché un engagement envers la diversité des genres dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociale d’entreprise. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire l’indice MSCI Canada IMI Women’s Leadership Select Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLDR
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 213.15
Parts en circulation : 9,900,000
Frais de gestion 0.25

CUSIP : 74935J103
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : MSCI Canada IMI Women's Leadership Select Index
Date de création : mars 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 21.52
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.19
Sommet de 52 semaines du marché 21.56
Creux de 52 semaines du marché 19.80
Volume 150
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 21.53
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.62
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.74
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,91%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 98
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.11
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 15.63
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.91
Capitalisation boursière moyenne pondérée 59,395
Coefficient bêta moyen pondéré 0.96

Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Répartition industry
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 7.6
TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.2
SUNCOR ENERGY INC 7.0
ENBRIDGE INC 6.1
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.7
NUTRIEN LTD 4.4
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.3
TRANSCANADA CORP 3.9
BANK OF MONTREAL 3.5
MAGNA INTERNATIONAL INC 2.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 51,4%
Nombre total d’avoirs 98


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.157 0.157
Cumul annuel   0.157 0.157