FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC

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Objectif de placement

Le FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC vise à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans d’autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe, au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RLE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 3.94
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.55
2017 RFG : 0.61
CUSIP : 74933M108
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 26.36
Variation (en $) 0.42
Variation (en %) 1.62
Sommet de 52 semaines du marché 26.36
Creux de 52 semaines du marché 23.70
Volume 300
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 26.29
Variation (en $) 0.15
Variation (en %) 0.59
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 26.46
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.29
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,81% 0,60% 3,17% 2,81% 10,54% 13,58%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 919
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.78
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.31
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.10
Capitalisation boursière moyenne pondérée 116,086
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
RBC QUANT US EQUITY LEADERS ETF 36.8
RBC QUANT CANADIAN EQUITY LEADERS ETF 33.4
RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF 20.9
RBC QUANT EMERGING MARKETS EQUITY LEADERS ETF 8.9
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 919


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.084 0.084
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.129 0.129
Cumul annuel   0.213 0.213