FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes réparties (« échelonnées ») dans cinq groupes assortis d’échéances successives allant de six à dix ans qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RMBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 12.64
Parts en circulation : 650,000
Frais de gestion 0.25
RFG *: 0.29
CUSIP : 74935B100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 19.59
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.32
Creux de 52 semaines du marché 19.49
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 19.44
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.09
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.37
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.42
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 62
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.43
Duration moyenne pondérée 6,52
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
TORONTO-DOMINION BANK 3.226% 2024/07/24 5.3
ROYAL BANK OF CANADA 4.93% 2025/07/16 3.7
AIMCO REALTY INVESTORS LP 3.043% 2028/06/01 3.6
BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% FEB 02, 2028 3.5
BCIMC REALTY CORP 2.84% 2025/06/03 2.7
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% MAY 26, 2025 2.4
HYDRO ONE INC 2.77% 2026/02/24 2.3
GREAT-WEST LIFECO INC 3.337% FEB 28, 2028 2.2
BRUCE POWER LP 3.969% 2026/06/23 2.2
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.752% 2025/06/02 2.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 30,0%
Nombre total d’avoirs 62


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.050 0.050
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.044 0.044
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.048 0.048
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.050 0.050
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.050 0.050
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.042 0.042
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.047 0.047
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.049 0.049
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.046 0.046
Cumul annuel   0.426 0.426

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.