FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes réparties (« échelonnées ») dans cinq groupes assortis d’échéances successives allant de six à dix ans qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RMBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 4.10
Parts en circulation : 200,000
Frais de gestion 0.25
RFG *: 0.28
CUSIP : 74935B100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 20.39
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.54
Creux de 52 semaines du marché 19.32
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 20.48
Variation (en $) 0.11
Variation (en %) 0.54
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.51
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.30
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,12% 0,39% 3,14% 7,25% 6,85% 4,27%


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 58
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,86
Rendement actuel pondéré (%)* 3,24
Coupon moyen pondéré (%)* 3.39
Duration moyenne pondérée 6,8
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
ONTARIO PROV 2.700 JUN 02 29 3.7
ROYAL BANK CDA 4.930 JUL 16 25 3.6
BANK NOVA SCOTIA 3.100 FEB 02 28 3.6
OMERS RLTY CORP 3.244 OCT 04 27 3.1
BANK MONTREAL 2.700 DEC 09 26 2.9
BCIMC REALTY CORP 2.84% JUN 03, 2025 2.7
ENBRIDGE INC 3.200 JUN 08 27 2.6
BELL CANADA 3.550 MAR 02 26 2.6
AIMCO REALTY INVEST 3.043 JUN 01 28 2.5
GREATER TOR AIRPORT 2.730 APR 03 29 2.5
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 29,8%
Nombre total d’avoirs 58


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.052 0.052
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.055 0.055
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.058 0.058
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.060 0.060
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.062 0.062
Cumul annuel   0.287 0.287

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.