FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes réparties (« échelonnées ») dans cinq groupes assortis d’échéances successives allant de six à dix ans qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RMBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 4.06
Parts en circulation : 200,000
Frais de gestion 0.25
RFG *: 0.29
CUSIP : 74935B100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 15 mars 2019)
Cours de clôture 20.20
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.20
Creux de 52 semaines du marché 19.31
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 15 mars 2019)
Valeur liquidative 20.31
Variation (en $) 0.06
Variation (en %) 0.31
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.31
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.30
   


Analyse de rendement

(au 28 février 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,29% 0,37% 3,65% 2,81% 3,84% 2,74%


Analyse du portefeuille

 (au 15 mars 2019)
Nombre de titres 56
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2,99
Rendement actuel pondéré (%)* 3,26
Coupon moyen pondéré (%)* 3.39
Duration moyenne pondérée 6,94
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 28 février 2019)


Répartition sectorielle
(au 28 février 2019)


Titres sous-jacentes  (au 15 mars 2019) % actifs
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.7% JUN 02, 2029 4.9
PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.9% SEP 20, 2029 4.8
ROYAL BANK OF CANADA 4.93% JUL 16, 2025 3.7
BANK OF NOVA SCOTIA 3.1% FEB 02, 2028 3.6
OMERS REALTY CORP 3.244% OCT 04, 2027 3.1
BANK OF MONTREAL 2.7% DEC 09, 2026 2.9
BCIMC REALTY CORP 2.84% JUN 03, 2025 2.7
ENBRIDGE INC 3.2% JUN 08, 2027 2.6
BELL CANADA INC 3.55% MAR 02, 2026 2.6
AIMCO REALTY INVESTORS LP 3.043% JUN 01, 2028 2.5
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 33,4%
Nombre total d’avoirs 56


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.052 0.052
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.055 0.055
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.058 0.058
Cumul annuel   0.165 0.165

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.