FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes réparties (« échelonnées ») dans cinq groupes assortis d’échéances successives allant de six à dix ans qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RMBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 3.05
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.25

CUSIP : 74935B100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.40
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.34
Creux de 52 semaines du marché 20.25
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.32
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.34
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 66
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.30
Duration moyenne pondérée 6,69
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
BANK NOVA SCOTIA 2.620 DEC 02 26 3.6
HYDRO ONE 2.770 FEB 24 26 3.5
BANK MONTREAL 4.609 SEP 10 25 3.5
AIMCO REALTY INVEST 2.266 JUN 26 24 3.0
TD BANK 3.226 JUL 24 24 3.0
ROYAL BANK CDA 4.930 JUL 16 25 2.8
BCIMC RLTY CORP 2.840 JUN 03 25 2.7
ROYAL BANK CDA 2.333 DEC 05 23 2.5
407 INTL INC 2.430 MAY 04 27 2.1
ALECTRA INC 2.488 MAY 17 27 2.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 28,8%
Nombre total d’avoirs 66


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.045 0.045
Cumul annuel   0.045 0.045

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.