FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés canadiennes réparties (« échelonnées ») dans cinq groupes assortis d’échéances successives allant de six à dix ans qui procureront un revenu constant tout en préservant le capital.

Détails du fonds

Symbole boursier : RMBO
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 12.90
Parts en circulation : 650,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.29
CUSIP : 74935B100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 19.88
Variation (en $) 0.08
Variation (en %) 0.40
Sommet de 52 semaines du marché 20.40
Creux de 52 semaines du marché 19.62
Volume 900
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 19.84
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.11
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.37
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.42
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,62%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 58
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.39
Duration moyenne pondérée 6,63
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
TORONTO-DOMINION BANK 3.226% 2024/07/24 5.2
AIMCO REALTY INVESTORS LP 3.043% 2028/06/01 4.9
BANK OF NOVA SCOTIA STRIP JAN , 1 4.7
ROYAL BANK OF CANADA 4.93% 2025/07/16 3.7
BCIMC REALTY CORP 2.84% 2025/06/03 2.7
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE STRIP JAN , 1 2.4
HYDRO ONE INC 2.77% 2026/02/24 2.4
TELUS CORP STRIP JAN , 1 2.3
GREAT-WEST LIFECO INC STRIP JAN , 1 2.3
BRUCE POWER LP 3.969% 2026/06/23 2.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 32,8%
Nombre total d’avoirs 58


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.050 0.050
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.044 0.044
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.048 0.048
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.050 0.050
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.050 0.050
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.042 0.042
Cumul annuel   0.284 0.284

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.