FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions européennes de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 159.02
Parts en circulation : 6,750,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74932V208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 23.48
Variation (en $) -0.13
Variation (en %) -0.55
Sommet de 52 semaines du marché 24.90
Creux de 52 semaines du marché 22.43
Volume 11,223
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 23.56
Variation (en $) -0.08
Variation (en %) -0.36
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.75
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.52
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,03% -4,15% -2,14% -1,44% -2,33% 4,31% 7,23%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 75
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.89
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 17.22
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.91
Capitalisation boursière moyenne pondérée 99,275
Coefficient bêta moyen pondéré 1.01

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL PLC 7.8
TOTAL SA 6.2
RIO TINTO PLC 5.7
ROCHE HOLDING AG 5.5
NOVO NORDISK A/S 4.5
COLOPLAST A/S 2.5
OMV AG 2.1
ALLIANZ SE 2.0
SSE PLC 1.9
BANCO SANTANDER SA 1.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 40,1%
Nombre total d’avoirs 75


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.055 0.055
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.055 0.055
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.056 0.056
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.053 0.053
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.053 0.053
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.059 0.059
Cumul annuel   0.331 0.331