FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions européennes de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 174.61
Parts en circulation : 7,150,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74932V208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI

Ressources

Rapport mensuel
Rapport trimestriel
Profil du fonds
Liste des FNB RBC
Placements dans les FNB : questions fiscales
La puissance des dividendes
Au-delà du bêta: Éviter les pièges des stratégies traditionnelles de pondération
Couvrir ses positions de change avec les FNB RBC
Placements internationaux – Impôt étranger
Aperçu du Fonds 
Prospectus simplifié
États financiers annuels 
RDRF annuel 
États financiers intermédiaires 
RDRF Intermédiaires 

Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 24.36
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.04
Sommet de 52 semaines du marché 24.93
Creux de 52 semaines du marché 22.43
Volume 2,796
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 24.42
Variation (en $) 0.20
Variation (en %) 0.81
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.75
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.52
   

Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,40% -0,79% 1,40% 1,80% 8,57% 5,17% – 8,02%

Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 81
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.80
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 17.22
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.91
Capitalisation boursière moyenne pondérée 99,589
Coefficient bêta moyen pondéré 0.99

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)

Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL PLC 7.3
TOTAL SA 5.8
ROCHE HOLDING AG 4.0
GLAXOSMITHKLINE PLC 3.8
NOVO NORDISK A/S 3.2
UNILEVER NV - DUTCH CERTIFICATES 3.1
RIO TINTO PLC 2.8
OMV AG 2.3
ALLIANZ SE 2.1
BANCO SANTANDER SA 2.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 36,4%
Nombre total d’avoirs 81

Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
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Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.055 – 0.055
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.055 0.055 0.110
Cumul annuel   0.110 0.055 0.165