FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions européennes de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPD.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 16.98
Parts en circulation : 900,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.54
CUSIP : 74932V109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 18.91
Variation (en $) -0.06
Variation (en %) -0.32
Sommet de 52 semaines du marché 20.00
Creux de 52 semaines du marché 16.24
Volume 900
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 18.86
Variation (en $) -0.18
Variation (en %) -0.92
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.26
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,29% 5,29% 6,30% 8,34% 23,95% 7,37% 6,05%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 79
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.71
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 17.22
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.91
Capitalisation boursière moyenne pondérée 95,880
Coefficient bêta moyen pondéré 1.03

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6.6
TOTAL SA 5.4
ROCHE HOLDING AG 4.3
NOVO NORDISK A/S 3.6
GLAXOSMITHKLINE PLC 3.5
UNILEVER NV 3.0
RIO TINTO PLC 2.9
BHP BILLITON PLC 2.4
BANCO SANTANDER SA 2.2
OMV AG 2.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 36,0%
Nombre total d’avoirs 79


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.044 0.044
Cumul annuel   0.044 0.044

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.