FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions européennes de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPDH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 95.17
Parts en circulation : 4,100,000
Frais de gestion 0.49
2017 RFG : 0.55
CUSIP : 74933B102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 23.18
Variation (en $) 0.06
Variation (en %) 0.26
Sommet de 52 semaines du marché 24.02
Creux de 52 semaines du marché 21.80
Volume 1,000
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 23.21
Variation (en $) 0.15
Variation (en %) 0.65
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.82
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.81
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 7,45% -2,16% 1,11% -0,69% 13,88% 5,99% 7,34%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 85
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.49
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 17.22
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.91
Capitalisation boursière moyenne pondérée 95,421
Coefficient bêta moyen pondéré 1.02

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ROYAL DUTCH SHELL A 6.6
TOTAL SA 5.3
UNILEVER NV (NL) CERT 4.6
ROCHE HOLDING GENUSS 4.3
NOVO NORDISK B 3.6
GLAXOSMITHKLINE 3.3
RIO TINTO PLC (GB) 3.0
CRH 2.4
OMV AG 2.2
BANCO SANTANDER 1.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 37,3%
Nombre total d’avoirs 85


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.057 0.057
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.058 0.058
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.054 0.054
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.053 0.053
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.053 0.053
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.054 0.054
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.056 0.056
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.061 0.061
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.067 0.067
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.069 0.069
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.048 0.048
Cumul annuel   0.630 0.630

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.