FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC

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Objectif de placement

La FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille activement géré de remise à zéro des actions privilégiées de taux émis par des sociétés canadiennes, sélectionnées sur la base de l'analyse fondamentale, de la recherche et de l'analyse de la sensibilité aux taux d'intérêt de crédit.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 780.53
Parts en circulation : 37,962,912
Frais de gestion 0.53
RFG : 0.59
CUSIP : 74934A103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 20.48
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.19
Sommet de 52 semaines du marché 24.39
Creux de 52 semaines du marché 19.80
Volume 107,000
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 20.56
Variation (en $) 0.07
Variation (en %) 0.34
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.33
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.96
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,17% 0,25% 1,02% -9,36% -9,03% 5,33%


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 184
Rendement en dividendes moyen pondéré 5.52
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.95
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.50
Capitalisation boursière moyenne pondérée 62,124
Coefficient bêta moyen pondéré 0.40

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
Toronto-Dominion Bank 4.00% - Series 14 Preferred Shares 2.0
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BK Preferred Shares 1.8
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BM Preferred Shares 1.6
Royal Bank of Canada 3.00% - Series BD Preferred Shares 1.6
Toronto-Dominion Bank 5.00% - Series 12 Preferred Shares 1.5
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.00% - Series 45 Preferred Shares 1.4
Enbridge Inc 5.00% - Series N Preferred Shares 1.3
Bank of Montreal 4.00% - Series 38 Preferred Shares 1.3
TC Energy Corp 4.00% - Series 15 Preferred Shares 1.2
Toronto-Dominion Bank 3.00% - Series 5 Preferred Shares 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 15,2%
Nombre total d’avoirs 184


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.082 0.082
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.082 0.082
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.087 0.087
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.085 0.085
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.083 0.083
Cumul annuel   0.419 0.419

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.