FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC

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Objectif de placement

La FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille activement géré de remise à zéro des actions privilégiées de taux émis par des sociétés canadiennes, sélectionnées sur la base de l'analyse fondamentale, de la recherche et de l'analyse de la sensibilité aux taux d'intérêt de crédit.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 956.25
Parts en circulation : 39,577,556
Frais de gestion 0.53
2017 RFG : 0.59
CUSIP : 74934A103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 24.20
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.04
Sommet de 52 semaines du marché 24.78
Creux de 52 semaines du marché 23.25
Volume 117,003
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 24.16
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.06
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.74
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.27
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,56% -0,07% 0,99% 0,56% 5,88% 14,82%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 168
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.62
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.86
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.52
Capitalisation boursière moyenne pondérée 55,910
Coefficient bêta moyen pondéré 0.46

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
Toronto-Dominion Bank/The 4.00% - Series 14 Preferred Shares 1.7
BCE Inc 2.00% - Series AK Preferred Shares 1.6
Enbridge Inc - Series N Preferred Shares 1.6
Pembina Pipeline Corp 4.00% - Series 1 Preferred Shares 1.6
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BK Preferred Shares 1.6
Enbridge Inc 4.00% - Series F Preferred Shares 1.5
Toronto-Dominion Bank/The 5.00% - Series 12 Preferred Shares 1.4
Royal Bank of Canada 3.00% - Series BD Preferred Shares 1.4
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BM Preferred Shares 1.4
Emera Inc 4.00% - Series C Preferred Shares 1.4
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 15,2%
Nombre total d’avoirs 168


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.078 0.078
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.080 0.080
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.082 0.082
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.081 0.081
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.080 0.080
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.081 0.081
Cumul annuel   0.482 0.482