FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC

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Objectif de placement

La FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille activement géré de remise à zéro des actions privilégiées de taux émis par des sociétés canadiennes, sélectionnées sur la base de l'analyse fondamentale, de la recherche et de l'analyse de la sensibilité aux taux d'intérêt de crédit.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 658.79
Parts en circulation : 27,494,402
Frais de gestion 0.53
2017 RFG : 0.59
CUSIP : 74934A103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 23.98
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.04
Sommet de 52 semaines du marché 24.52
Creux de 52 semaines du marché 20.76
Volume 25,100
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 23.96
Variation (en $) 0.06
Variation (en %) 0.24
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.49
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.80
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 15,95% 0,60% 4,80% 9,75% 21,68% 22,14%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 161
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.64
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 18.89
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.67
Capitalisation boursière moyenne pondérée 55,913
Coefficient bêta moyen pondéré

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ENBRIDGE INC. PR SER 'N' 1.7
PEMBINA PIPELINE CORPORATION CLASS A PREFERRED SERIES 1 1.7
ENBRIDGE INC. PR SER 'F' 1.7
TORONTO-DOMINION BANK 4.85% NON-CUMULATIVE NVCC PREFERRED SERIES 14 1.7
ENBRIDGE INC. PR SER 'D' 1.5
EMERA INCORPORATED PREFERRED SERIES 'C' 1.5
BCE INC. 1ST PREFERRED SERIES 'AK' 1.5
ROYAL BANK OF CANADA 5.50% NON-CUMULATIVE 5-YEAR RATE RESET PREFERRED SERIES BK 1.5
BCE INC. 4.25% CUMULATIVE REDEEMABLE FIRST PREFERRED SERIES AQ 1.4
FORTIS INC. 5-YR RESET 1ST PR SERIES 'G' 1.4
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 15,6%
Nombre total d’avoirs 161


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.080 0.080
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.080 0.080
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.080 0.080
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.080 0.080
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.080 0.080
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.080 0.080
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.080 0.080
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.081 0.081
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.086 0.086
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.080 0.080
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.077 0.077
Cumul annuel   0.884 0.884

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.