FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC

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Objectif de placement

La FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC vise à fournir aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille activement géré de remise à zéro des actions privilégiées de taux émis par des sociétés canadiennes, sélectionnées sur la base de l'analyse fondamentale, de la recherche et de l'analyse de la sensibilité aux taux d'intérêt de crédit.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 996.53
Parts en circulation : 41,427,556
Frais de gestion 0.53
RFG : 0.59
CUSIP : 74934A103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 24.08
Variation (en $) 0.05
Variation (en %) 0.21
Sommet de 52 semaines du marché 24.78
Creux de 52 semaines du marché 23.32
Volume 65,835
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 24.05
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.02
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.74
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.59
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,87% 0,85% 2,22% 1,98% 7,90% 14,77%


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 168
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.64
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.41
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.51
Capitalisation boursière moyenne pondérée 56,818
Coefficient bêta moyen pondéré 0.47

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
Toronto-Dominion Bank 4.00% - Series 14 Preferred Shares 1.7
BCE Inc 2.00% - Series AK Preferred Shares 1.6
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BK Preferred Shares 1.6
Enbridge Inc 4.00% - Series N Preferred Shares 1.5
Toronto-Dominion Bank 5.00% - Series 12 Preferred Shares 1.5
Enbridge Inc 4.00% - Series F Preferred Shares 1.5
Royal Bank of Canada 3.00% - Series BD Preferred Shares 1.4
Royal Bank of Canada 5.00% - Series BM Preferred Shares 1.4
Toronto-Dominion Bank 3.00% - Series 5 Preferred Shares 1.4
Pembina Pipeline Corp 4.00% - Series 1 Preferred Shares 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 14,9%
Nombre total d’avoirs 168


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.078 0.078
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.080 0.080
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.082 0.082
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.081 0.081
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.080 0.080
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.081 0.081
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.080 0.080
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.077 0.077
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.083 0.083
Cumul annuel   0.722 0.722

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.