FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des sociétés et des gouvernements du Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPSB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 30.63
Parts en circulation : 1,550,000
Frais de gestion 0.35
2017 RFG *: 0.42
CUSIP : 74934P100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 mai 2018)
Cours de clôture 19.77
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.10
Sommet de 52 semaines du marché 20.13
Creux de 52 semaines du marché 19.72
Volume 19,555
Valeur liquidative du fonds
(au 24 mai 2018)
Valeur liquidative 19.76
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.10
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.10
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.74
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 24 mai 2018)
Nombre de titres 77
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 2.49
Duration moyenne pondérée 2,53
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 mai 2018) % actifs
CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.1
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2% 2019/12/15 5.6
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2020/12/15 4.5
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2021/06/15 4.4
CANADIAN GOVERNMENT 1.75% 2023/03/01 4.2
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.4% 2022/12/15 3.0
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.0
WELLS FARGO CANADA CORP 2.944% 2019/07/25 2.9
CANADIAN GOVERNMENT 4.25% 2021/12/01 2.9
PROVINCE OF ONTARIO 2.85% 2023/06/02 2.7
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 41,4%
Nombre total d’avoirs 77


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.029 0.029
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.025 0.025 0.050
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.030 0.030 0.060
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.030 0.030 0.060
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.030 0.030 0.060
Cumul annuel   0.144 0.115 0.259

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.