FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des sociétés et des gouvernements du Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPSB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 7.03
Parts en circulation : 350,000
Frais de gestion 0.35

CUSIP : 74934P100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.10
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 0.00
Creux de 52 semaines du marché 0.00
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.07
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.10
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 45
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 2.21
Duration moyenne pondérée 2,76
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
CANADA HOUSING TRUST 1.950 JUN 15 19 11.9
CANADA HOUSING TRUST 1.450 JUN 15 20 9.5
CANADA GOVT 1.000 SEP 01 22 7.5
CANADA GOVT 0.750 AUG 01 19 6.7
CANADIAN DOLLAR
CANADA GOVT 1.250 NOV 01 19 4.5
ONTARIO PROV 4.200 JUN 02 20 4.3
ROYAL BANK CDA 1.400 APR 26 19 3.6
ONTARIO PROV 4.400 JUN 02 19 3.4
LAURENTIAN BANK MBS 1.840 OCT 01 22 2.9
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 54,2%
Nombre total d’avoirs 45


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.022 0.022
Cumul annuel   0.022 0.022

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.