FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des sociétés et des gouvernements du Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RPSB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 39.70
Parts en circulation : 2,000,000
Frais de gestion 0.35
2017 RFG *: 0.42
CUSIP : 74934P100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 19.84
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 20.12
Creux de 52 semaines du marché 19.72
Volume 14,000
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 19.85
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.04
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.10
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.74
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,38%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 96
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 2.55
Duration moyenne pondérée 2,62
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
CANADA HOUSING TRUST NO 1 STRIP JAN , 1 8.2
CANADIAN GOVERNMENT BOND STRIP JAN , 1 5.5
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2% 2019/12/15 4.5
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.25% 2020/12/15 4.2
PROVINCE OF ONTARIO 4.2% 2020/06/02 3.8
BANK OF MONTREAL 1.61% 2021/10/28 3.7
CANADIAN GOVERNMENT 3.25% 2021/06/01 3.4
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.4% 2022/12/15 3.1
CANADIAN TREASURY BILL STRIP AUG 23, 2018 3.0
CANADIAN GOVERNMENT 0.75% 2021/09/01 2.6
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 42,1%
Nombre total d’avoirs 96


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.029 0.029
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.025 0.025
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.030 0.030
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.030 0.030
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.030 0.030
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.028 0.028
Cumul annuel   0.172 0.172

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.