FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQA
Bourse : TSX
Actifs (millions $)
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931B104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : 2013 Maturité indice Canadien d’obligations de sociétés DEX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2013
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2013
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2013 23-01-2013 25-01-2013 31-01-2013 0.068 0.068
févr. 2013 20-02-2013 22-02-2013 28-02-2013 0.068 0.068
mars 2013 20-03-2013 22-03-2013 28-03-2013 0.064 0.064
avr. 2013 22-04-2013 24-04-2013 30-04-2013 0.059 0.059
mai 2013 22-05-2013 24-05-2013 31-05-2013 0.069 0.069
juin 2013 20-06-2013 24-06-2013 28-06-2013 0.069 0.069
juil. 2013 22-07-2013 24-07-2013 31-07-2013 0.053 0.053
août 2013 21-08-2013 23-08-2013 30-08-2013 0.042 0.042
sept. 2013 20-09-2013 24-09-2013 30-09-2013 0.030 0.030
oct. 2013 23-10-2013 25-10-2013 31-10-2013 0.028 0.028
nov. 2013 19-11-2013 22-11-2013 18.927 18.927
Cumul annuel   0.550   19.477

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 22 novembre 2013

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2013 0.582 0.582