FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQA
Bourse : TSX
Actifs (millions $)
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931B104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : 2013 Maturité indice Canadien d’obligations de sociétés DEX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2013
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2013
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part2
janv. 2013 01-23-2013 01-25-2013 01-31-2013 0.068 0.068
févr. 2013 02-20-2013 02-22-2013 02-28-2013 0.068 0.068
mars 2013 03-20-2013 03-22-2013 03-28-2013 0.064 0.064
avr. 2013 04-22-2013 04-24-2013 04-30-2013 0.059 0.059
mai 2013 05-22-2013 05-24-2013 05-31-2013 0.069 0.069
juin 2013 06-20-2013 06-24-2013 06-28-2013 0.069 0.069
juil. 2013 07-22-2013 07-24-2013 07-31-2013 0.053 0.053
août 2013 08-21-2013 08-23-2013 08-30-2013 0.042 0.042
sept. 2013 09-20-2013 09-24-2013 09-30-2013 0.030 0.030
oct. 2013 10-23-2013 10-25-2013 10-31-2013 0.028 0.028
nov. 2013 11-19-2013 11-22-2013 18.927 18.927
Cumul annuel   0.550   19.477

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 22 novembre 2013

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2013 0.582 0.582