FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931A106
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2014 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : 20 nov. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2014
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2014 23-01-2014 27-01-2014 31-01-2014 0.069 0.069
févr. 2014 20-02-2014 24-02-2014 28-02-2014 0.062 0.062
mars 2014 21-03-2014 25-03-2014 31-03-2014 0.057 0.057
avr. 2014 22-04-2014 24-04-2014 30-04-2014 0.051 0.051
mai 2014 22-05-2014 26-05-2014 30-05-2014 0.051 0.051
juin 2014 23-06-2014 25-06-2014 30-06-2014 0.040 0.040
juil. 2014 23-07-2014 25-07-2014 31-07-2014 0.038 0.038
août 2014 21-08-2014 25-08-2014 29-08-2014 0.030 0.030
sept. 2014 22-09-2014 24-09-2014 30-09-2014 0.030 0.030
oct. 2014 22-10-2014 24-10-2014 31-10-2014 0.039 0.039
nov. 2014 18-11-2014 21-11-2014 0.085 18.687 18.772
Cumul annuel   0.552   19.154

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 20 novembre 2014

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2014 0.552 0.552