FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 


Détails du fonds

Symbole boursier : RQB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931A106
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2014 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : 20 nov. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2014
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2014 23-01-2014 27-01-2014 31-01-2014 0.069 0.069
févr. 2014 20-02-2014 24-02-2014 28-02-2014 0.062 0.062
mars 2014 21-03-2014 25-03-2014 31-03-2014 0.057 0.057
avr. 2014 22-04-2014 24-04-2014 30-04-2014 0.051 0.051
mai 2014 22-05-2014 26-05-2014 30-05-2014 0.051 0.051
juin 2014 23-06-2014 25-06-2014 30-06-2014 0.040 0.040
juil. 2014 23-07-2014 25-07-2014 31-07-2014 0.038 0.038
août 2014 21-08-2014 25-08-2014 29-08-2014 0.030 0.030
sept. 2014 22-09-2014 24-09-2014 30-09-2014 0.030 0.030
oct. 2014 22-10-2014 24-10-2014 31-10-2014 0.039 0.039
nov. 2014 18-11-2014 21-11-2014 0.085 18.687 18.772
Cumul annuel   0.552   19.154

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 20 novembre 2014

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2014 0.552 0.552