FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQC
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931C102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de société à échéance cible 2015 FTSE Canada
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2015
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2015 22-01-2015 26-01-2015 30-01-2015 0.055 0.055
févr. 2015 19-02-2015 23-02-2015 27-02-2015 0.058 0.058
mars 2015 23-03-2015 31-03-2015 25-03-2015 0.055 0.055
avr. 2015 22-04-2015 30-04-2015 24-04-2015 0.055 0.055
mai 2015 20-05-2015 22-05-2015 29-05-2015 0.050 0.050
juin 2015 22-06-2015 24-06-2015 30-06-2015 0.050 0.050
juil. 2015 23-07-2015 27-07-2015 31-07-2015 0.050 0.050
août 2015 24-08-2015 26-08-2015 31-08-2015 0.030 0.030
sept. 2015 22-09-2015 24-09-2015 30-09-2015 0.023 0.023
oct. 2015 22-10-2015 26-10-2015 30-10-2015 0.017 0.017
nov. 2015 17-11-2015 20-11-2015 0.067 18.887 18.954
Cumul annuel   0.510   38.284

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 20 novembre 2015

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2015 0.502 0.000 0.000 0.502