FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQC
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931C102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2015 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2015
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2015 22-01-2015 26-01-2015 30-01-2015 0.055 0.055
févr. 2015 19-02-2015 23-02-2015 27-02-2015 0.058 0.058
mars 2015 23-03-2015 31-03-2015 25-03-2015 0.055 0.055
avr. 2015 22-04-2015 30-04-2015 24-04-2015 0.055 0.055
mai 2015 20-05-2015 22-05-2015 29-05-2015 0.050 0.050
juin 2015 22-06-2015 24-06-2015 30-06-2015 0.050 0.050
juil. 2015 23-07-2015 27-07-2015 31-07-2015 0.050 0.050
août 2015 24-08-2015 26-08-2015 31-08-2015 0.030 0.030
sept. 2015 22-09-2015 24-09-2015 30-09-2015 0.023 0.023
oct. 2015 22-10-2015 26-10-2015 30-10-2015 0.017 0.017
nov. 2015 17-11-2015 20-11-2015 0.067 18.887 18.954
Cumul annuel   0.510   38.284

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 20 novembre 2015

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2015 0.502 0.000 0.000 0.502