FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQD
Bourse : TSX
Actifs (millions $)
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931D100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2016 FTSE TMX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2016
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2016 21-01-2016 25-01-2016 29-01-2016 0.056 0.056
févr. 2016 23-02-2016 25-02-2016 29-02-2016 0.045 0.045
mars 2016 22-03-2016 24-03-2016 31-03-2016 0.037 0.037
avr. 2016 21-04-2016 25-04-2016 29-04-2016 0.027 0.027
mai 2016 24-05-2016 26-05-2016 31-05-2016 0.020 0.020
juin 2016 22-06-2016 24-06-2016 30-06-2016 0.020 0.020
juil. 2016 21-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 0.028 0.028
août 2016 23-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 0.028 0.028
sept. 2016 22-09-2016 26-09-2016 30-09-2016 0.029 0.029
oct. 2016 21-10-2016 25-10-2016 31-10-2016 0.028 0.028
nov. 2016 15-11-2016 18-11-2016 0.091 18.670 18.761
Cumul annuel   0.409   37.750

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 18 novembre 2016

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2016 0.409 0.409