FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74931D100
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de société à échéance cible 2016 FTSE Canada
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2016
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2016 21-01-2016 25-01-2016 29-01-2016 0.056 0.056
févr. 2016 23-02-2016 25-02-2016 29-02-2016 0.045 0.045
mars 2016 22-03-2016 24-03-2016 31-03-2016 0.037 0.037
avr. 2016 21-04-2016 25-04-2016 29-04-2016 0.027 0.027
mai 2016 24-05-2016 26-05-2016 31-05-2016 0.020 0.020
juin 2016 22-06-2016 24-06-2016 30-06-2016 0.020 0.020
juil. 2016 21-07-2016 25-07-2016 29-07-2016 0.028 0.028
août 2016 23-08-2016 25-08-2016 31-08-2016 0.028 0.028
sept. 2016 22-09-2016 26-09-2016 30-09-2016 0.029 0.029
oct. 2016 21-10-2016 25-10-2016 31-10-2016 0.028 0.028
nov. 2016 15-11-2016 18-11-2016 0.091 18.670 18.761
Cumul annuel   0.409   37.750

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 18 novembre 2016

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2016 0.409 0.409