FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion 0.20

CUSIP : 74931E108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2017 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2017 23-01-2017 25-01-2017 31-01-2017 0.055 0.055
févr. 2017 22-02-2017 24-02-2017 28-02-2017 0.047 0.047
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.046 0.046
avr. 2017 21-04-2017 25-04-2017 28-04-2017 0.040 0.040
mai 2017 24-05-2017 26-05-2017 31-05-2017 0.040 0.040
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.030 0.030
juil. 2017 21-07-2017 25-07-2017 31-07-2017 0.028 0.028
août 2017 22-08-2017 24-08-2017 31-08-2017 0.019 0.019
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.029 0.029
oct. 2017 24-10-2017 25-10-2017 31-10-2017 0.025 0.025
Cumul annuel   0.359   0.359

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 30 novembre 2017

 
** Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er janvier 2018 conformément au prospectus du Fonds.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2017 0.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000 0.000 0.359