FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQE
Bourse : TSX
Actifs (millions $)
Parts en circulation :
Frais de gestion 0.20
RFG *: 0.22
CUSIP : 74931E108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2017 FTSE TMX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2017 23-01-2017 25-01-2017 31-01-2017 0.055 0.055
févr. 2017 22-02-2017 24-02-2017 28-02-2017 0.047 0.047
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.046 0.046
avr. 2017 21-04-2017 25-04-2017 28-04-2017 0.040 0.040
mai 2017 24-05-2017 26-05-2017 31-05-2017 0.040 0.040
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.030 0.030
juil. 2017 21-07-2017 25-07-2017 31-07-2017 0.028 0.028
août 2017 22-08-2017 24-08-2017 31-08-2017 0.019 0.019
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.029 0.029
oct. 2017 24-10-2017 25-10-2017 31-10-2017 0.025 0.025
Cumul annuel   0.359   0.359

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 30 novembre 2017

 
Les frais de gestion des FNB d’obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC sont passés de 0,30 % à 0,25 % le 15 janvier 2014. Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er jan

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.