FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC

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Détails du fonds

Symbole boursier : RQE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion 0.20

CUSIP : 74931E108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2017 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Maturity Distribution Per Unit Total de la distr. par part
janv. 2017 23-01-2017 25-01-2017 31-01-2017 0.055 0.055
févr. 2017 22-02-2017 24-02-2017 28-02-2017 0.047 0.047
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.046 0.046
avr. 2017 21-04-2017 25-04-2017 28-04-2017 0.040 0.040
mai 2017 24-05-2017 26-05-2017 31-05-2017 0.040 0.040
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.030 0.030
juil. 2017 21-07-2017 25-07-2017 31-07-2017 0.028 0.028
août 2017 22-08-2017 24-08-2017 31-08-2017 0.019 0.019
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.029 0.029
oct. 2017 24-10-2017 25-10-2017 31-10-2017 0.025 0.025
Cumul annuel   0.359   0.359

Notes:

Ce fonds avait une date d'échéance 30 novembre 2017

 
** Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er janvier 2018 conformément au prospectus du Fonds.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Divid-endes admis-sible Divid-endes admis-sible Divid-endes non admis-sible Autres revenu Gains en capital Rembou-rsement de capital Reve-nus étra-nger Impôt étranger payé Total de la distr. par part aux fins de l'impôt
2017 0.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000 0.000 0.359