FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2018 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 38.73
Parts en circulation : 2,050,000
Frais de gestion 0.20
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74931F105
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2018 FTSE TMX
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 18.89
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 19.30
Creux de 52 semaines du marché 18.88
Volume 920
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 18.89
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.28
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.88
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,74% 0,12% 0,40% 0,74% 1,23% 1,19% 2,53% 2,96%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 17 juillet 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA-
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 1.73
Rendement actuel pondéré (%)* 1.70
Coupon moyen pondéré (%)* 1.71
Valeur nominale unitaire 18.81
Duration moyenne pondérée 0.25
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)


Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
CANADIAN TREASURY BILL STRIP 2018/11/15 41.9
WELLS FARGO CANADA CORP 2.78% 2018/11/15 6.7
HSBC BANK CANADA 2.078% 2018/11/26 6.7
BANK OF MONTREAL 3.21% 2018/09/13 5.2
HYDRO ONE INC 2.78% 2018/10/09 4.9
NATIONAL BANK OF CANADA 2.794% 2018/08/09 4.9
BANK OF NOVA SCOTIA 2.75% 2018/08/13 4.8
ROYAL BANK OF CANADA 2.89% 2018/10/11 4.8
TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.8% 2018/11/21 3.3
BCIMC REALTY CORP 2.79% 2018/08/02 3.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 86,6%
Nombre total d’avoirs 15
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2018; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.052 0.052
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.037 0.037
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.040 0.040
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.032 0.032
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.020 0.020
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.040 0.040
Cumul annuel   0.221 0.221

Notes:

** Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er janvier 2018 conformément au prospectus du Fonds.