FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC, du Indice des obligations de société à échéance cible 2018 FTSE Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQF
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 26.35
Parts en circulation : 1,400,000
Frais de gestion 0.20
RFG *: 0.22
CUSIP : 74931F105
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de société à échéance cible 2018 FTSE Canada
Date de création : sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 18.81
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 19.17
Creux de 52 semaines du marché 18.81
Volume 1,900
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 18.82
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.16
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.82
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,97% 0,13% 0,35% 0,75% 1,35% 1,32% 2,54% 2,92%


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
 Caractéristiques du portefeuille (au 24 septembre 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée AA+
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 1.63
Rendement actuel pondéré (%)* 0.90
Coupon moyen pondéré (%)* 0.91
Valeur nominale unitaire 18.79
Duration moyenne pondérée 0.13
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
CANADIAN TREASURY BILL STRIP 2018/11/15 68.9
WELLS FARGO CANADA CORP 2.78% 2018/11/15 6.8
HSBC BANK CANADA 2.078% 2018/11/26 6.7
HYDRO ONE INC 2.78% 2018/10/09 4.9
ROYAL BANK OF CANADA 2.89% 2018/10/11 4.8
TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.8% 2018/11/21 3.4
DOLLARAMA INC 3.095% 2018/11/05 2.6
ENBRIDGE PIPELINES INC 6.62% 2018/11/19 1.9
CANADIAN DOLLAR
Principaux avoirs (% du portefeuille) 100,0%
Nombre total d’avoirs 8
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2018; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.052 0.052
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.037 0.037
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.040 0.040
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.032 0.032
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.020 0.020
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.040 0.040
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.044 0.044
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.038 0.038
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.045 0.045
Cumul annuel   0.348 0.348

Notes:

** Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er janvier 2018 conformément au prospectus du Fonds.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Tous les droits relatifs à l'indice obligataire universel global + feuille d'érable à court terme FTSE Canada, à l'indice obligataire universel + feuille d'érable FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2018 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2019 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2020 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2021 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2022 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2024 et à l'indice des obligations de société à échéance cible 2025 (collectivement, les « indices FTSE GDCM ») appartiennent à FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Canada All Cap Domestic Index, à l'indice FTSE USA Index, à l'indice FTSE Developed ex North America Index et à l'indice FTSE Emerging Index (collectivement, les « indices FTSE International ») appartiennent à FTSE International Limited (« FTSE »). Tous les droits relatifs à l'indice FTSE World Government Bond Index (CAD - Couvert) (l'« indice FTSE FI ») appartiennent à FTSE Fixed Income LLC. « FTSE® » est une marque de commerce de la société membre correspondante du London Stock Exchange Group ("LSEG"), utilisée sous licence. Les indices FTSE GDCM, les indices FTSE International et l'indice FTSE FI (collectivement, les « indices FTSE ») sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited et FTSE Fixed Income LLC, respectivement, ou par leurs mandataires, selon le cas. Les sociétés LSEG, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited, FTSE Fixed Income LLC et leurs concédants de licence (collectivement, les « concédants de licence FTSE ») ne sont pas liés aux FNB, ne les parrainent pas, ne fournissent pas de conseils à leur égard, ne les recommandent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci et n'en font pas la promotion, et ils n'assument aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant, ou b) d'un placement dans les FNB ou de leur exploitation. Les concédants de licence FTSE ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB ou quant à la pertinence des indices FTSE aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.