FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2019 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQG
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 164.56
Parts en circulation : 8,500,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74931G103
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2019 FTSE TMX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2019
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 19.38
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 19.95
Creux de 52 semaines du marché 19.33
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 19.36
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.93
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.34
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,04% 0,14% 0,38% -0,19% 1,11% 2,28% 2,83% 3,68%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2.17
Rendement actuel pondéré (%)* 4.17
Coupon moyen pondéré (%)* 4.42
Valeur nominale unitaire 18.26
Duration moyenne pondérée 1.60
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
BANK NOVA SCOTIA FLTG 3.036 OCT 18 24 10.1
NATIONAL BANK CDA 2.404 OCT 28 19 9.7
WELLS FARGO FINL CDA 2.944 JUL 25 19 9.6
SHAW COMMUNICATIONS 5.650 OCT 01 19 7.3
GREATER TOR AIRPORT 5.960 NOV 20 19 7.1
BROOKFIELD ASSET MGT 3.950 APR 09 19 6.7
ROYAL BANK CDA 2.980 MAY 07 19 5.2
ROYAL BANK CDA FLTG 2.990 DEC 06 24 4.8
ENBRIDGE INC. 4.770 SEP 02 19 4.6
IGM FIN INC 7.350 APR 08 19 4.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 69,2%
Nombre total d’avoirs 23
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2019; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.063 0.063
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.063 0.063
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.063 0.063
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.063 0.063
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.063 0.063
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.065 0.065
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.066 0.066
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.067 0.067
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.063 0.063
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.065 0.065
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.070 0.070
Cumul annuel   0.711 0.711

Notes:

Les frais de gestion des FNB d’obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC sont passés de 0,30 % à 0,25 % le 15 janvier 2014. Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er jan

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.