FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2020 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 129.08
Parts en circulation : 6,400,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74931H101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2020 FTSE TMX
Date de création sept. 2011
Date d'échéance : nov. 2020
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 20.18
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 20.66
Creux de 52 semaines du marché 20.09
Volume 1,200
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 20.17
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.65
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.09
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,10% 0,09% 0,32% -0,54% 0,99% 2,38% 2,82% 3,83%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2.15
Rendement actuel pondéré (%)* 2.83
Coupon moyen pondéré (%)* 2.95
Valeur nominale unitaire 19.30
Duration moyenne pondérée 2.34
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ROYAL BANK CDA 1.920 JUL 17 20 7.6
CIBC 1.660 JAN 20 20 7.6
CAISSE CENTRALE DESJ 1.748 MAR 02 20 6.9
BANK NOVA SCOTIA 2.270 JAN 13 20 6.2
TD BANK 2.563 JUN 24 20 5.9
BANK MONTREAL 2.840 JUN 04 20 5.7
HSBC BANK CDA 2.938 JAN 14 20 5.5
NATIONAL BANK CDA 1.742 MAR 03 20 5.1
CAPITAL DESJARDINS 5.187 MAY 05 20 4.9
CANADIAN NAT RES LTD 2.050 JUN 01 20 4.6
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 59,9%
Nombre total d’avoirs 33
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2020; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.046 0.046
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.046 0.046
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.046 0.046
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.046 0.046
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.046 0.046
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.045 0.045
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.045 0.045
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.047 0.047
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.045 0.045
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.046 0.046
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.046 0.046
Cumul annuel   0.504 0.504

Notes:

Les frais de gestion des FNB d’obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC sont passés de 0,30 % à 0,25 % le 15 janvier 2014. Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er jan

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.