FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2021 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 123.96
Parts en circulation : 6,300,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74931K104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2021 FTSE TMX
Date de création oct. 2012
Date d'échéance : nov. 2021
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 19.68
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.10
Sommet de 52 semaines du marché 20.59
Creux de 52 semaines du marché 19.69
Volume 3,100
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 19.68
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.19
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.57
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.68
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,06% 0,06% 0,06% 0,51% -0,49% 1,21% 2,72% 3,05%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 23 avril 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2.80
Rendement actuel pondéré (%)* 3.04
Coupon moyen pondéré (%)* 3.08
Valeur nominale unitaire 19.39
Duration moyenne pondérée 2.98
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 1.583% 2021/09/13 6.4
FORD CREDIT CANADA CO 2.58% 2021/05/10 5.7
NATIONAL BANK OF CANADA 1.809% 2021/07/26 5.7
HSBC BANK CANADA 2.908% 2021/09/29 5.4
THOMSON REUTERS CORP 3.309% 2021/11/12 4.3
BANK OF MONTREAL 3.4% 2021/04/23 4.1
TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.65% 2021/11/15 4.0
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.34% 2021/03/22 3.9
CAPITAL DESJARDINS INC 4.954% 2021/12/15 3.8
DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.91% 2021/07/08 3.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 47,2%
Nombre total d’avoirs 30
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2021; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.042 0.042
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.044 0.044 0.088
Cumul annuel   0.086 0.044 0.130

Notes:

Les frais de gestion des FNB d’obligations de sociétés Objectif à échéance cible RBC sont passés de 0,30 % à 0,25 % le 15 janvier 2014. Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er jan