FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2021 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQI
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 112.90
Parts en circulation : 5,750,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74931K104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2021 FTSE TMX
Date de création : oct. 2012
Date d'échéance : nov. 2021
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 16 août 2018)
Cours de clôture 19.61
Variation (en $) -0.03
Variation (en %) -0.15
Sommet de 52 semaines du marché 20.18
Creux de 52 semaines du marché 19.57
Volume 600
Valeur liquidative du fonds
(au 16 août 2018)
Valeur liquidative 19.63
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.05
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.15
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.59
   


Analyse de rendement

(au 31 juillet 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,14% -0,11% 0,19% 0,34% 0,61% 1,31% 3,36% 2,89%


Analyse du portefeuille

 (au 16 août 2018)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 16 août 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 2.92
Rendement actuel pondéré (%)* 3.07
Coupon moyen pondéré (%)* 3.08
Valeur nominale unitaire 19.56
Duration moyenne pondérée 2.70
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 juillet 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 juillet 2018)


Titres sous-jacentes  (au 16 août 2018) % actifs
ROYAL BANK OF CANADA 1.583% 2021/09/13 6.5
FORD CREDIT CANADA CO 2.58% 2021/05/10 5.7
NATIONAL BANK OF CANADA 1.809% 2021/07/26 5.7
HSBC BANK CANADA 2.908% 2021/09/29 5.4
THOMSON REUTERS CORP 3.309% 2021/11/12 4.3
BANK OF MONTREAL 3.4% 2021/04/23 4.1
TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.65% 2021/11/15 4.0
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.34% 2021/03/22 3.9
CAPITAL DESJARDINS INC 4.954% 2021/12/15 3.8
DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.91% 2021/07/08 3.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 47,1%
Nombre total d’avoirs 30
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2021; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.042 0.042
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.044 0.044
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.044 0.044
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.044 0.044
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.044 0.044
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.048 0.048
Cumul annuel   0.266 0.266

Notes:

** Les frais de gestion du FNB d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC ont été abaissés à 0,20 % le 1er janvier 2018 conformément au prospectus du Fonds.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.