FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2022 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQJ
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 103.69
Parts en circulation : 5,300,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74934W105
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création sept. 2016
Date d'échéance : nov. 2022
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 19.58
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 20.11
Creux de 52 semaines du marché 19.35
Volume 400
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 19.56
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.07
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.35
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,58% 0,21% 0,39% -1,12% 1,31% 0,37%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)* 2.36
Coupon moyen pondéré (%)* 2.43
Valeur nominale unitaire 19.05
Duration moyenne pondérée 4.24
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
BANK MONTREAL 2.270 JUL 11 22 6.1
CIBC 2.300 JUL 11 22 5.7
BANK NOVA SCOTIA 2.360 NOV 08 22 5.6
TD BANK 1.994 MAR 23 22 5.6
BANK NOVA SCOTIA 1.830 APR 27 22 4.6
CIBC 2.040 MAR 21 22 4.0
MANUFACTURERS LIFE I FLTG 3.181 NOV 22 27 3.9
BELL CANADA 3.000 OCT 03 22 3.8
TELUS CORP 2.350 MAR 28 22 3.8
FED DES CAISSES 2.091 JAN 17 22 3.7
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 46,8%
Nombre total d’avoirs 36
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2022; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.038 0.038
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.038 0.038
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.038 0.038
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.038 0.038
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.038 0.038
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.033 0.033
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.034 0.034
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.034 0.034
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.032 0.032
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.033 0.033
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.033 0.033
Cumul annuel   0.389 0.389

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.