FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2022 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQJ
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 100.19
Parts en circulation : 5,200,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.28
CUSIP : 74934W105
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : sept. 2016
Date d'échéance : nov. 2022
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 19.25
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.05
Sommet de 52 semaines du marché 19.94
Creux de 52 semaines du marché 19.06
Volume 400
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 19.27
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.09
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.91
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.09
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,28% 0,05% -0,04% -0,98% -2,09% -0,32%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 18 juin 2018)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)* 2.46
Coupon moyen pondéré (%)* 2.44
Valeur nominale unitaire 19.42
Duration moyenne pondérée 3.76
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
BANK OF MONTREAL 2.27% 2022/07/11 6.0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 2022/07/11 5.5
BANK OF NOVA SCOTIA 2.36% 2022/11/08 5.4
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 2022/03/23 5.4
BANK OF NOVA SCOTIA 1.83% 2022/04/27 4.4
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.04% 2022/03/21 3.9
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO 3.181% 2022/11/22 3.8
BELL CANADA INC 3% 2022/10/03 3.7
TELUS CORP 2.35% 2022/03/28 3.6
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.091% 2022/01/17 3.6
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 45,3%
Nombre total d’avoirs 38
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2022; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.031 0.031
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.034 0.034
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.036 0.036
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.036 0.036
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.036 0.036
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.034 0.034
Cumul annuel   0.207 0.207