FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC, du Indice des obligations de sociétés canadiennes à échéance cible 2023 FTSE TMX.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQK
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 96.22
Parts en circulation : 4,950,000
Frais de gestion 0.25
2017 RFG *: 0.29
CUSIP : 74934C109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création sept. 2016
Date d'échéance : nov. 2023
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 19.46
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 19.75
Creux de 52 semaines du marché 19.26
Volume 900
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 19.44
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) -0.01
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.05
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.17
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,02% 0,35% 0,53% -1,40% 1,84% 0,46%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Rendement à échéance
Yield to Maturity

 Caractéristiques du portefeuille (au 8 décembre 2017)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)* 3.13
Coupon moyen pondéré (%)* 3.33
Valeur nominale unitaire 18.26
Duration moyenne pondérée 5.09
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)


Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
ROYAL BANK CDA 2.333 DEC 05 23 10.0
SUN LIFE FINL INC FLTG 3.050 SEP 19 28 10.0
TD BANK 1.909 JUL 18 23 9.8
TRANSCANADA PIPELINE 3.690 JUL 19 23 9.7
BROOKFIELD ASSET MMT 4.540 MAR 31 23 7.2
ALTALINK LP 3.668 NOV 06 23 6.5
WELLS FARGO FINL CDA 3.460 JAN 24 23 6.4
OMERS RLTY CORP 3.358 JUN 05 23 6.3
TELUS CORP 3.350 MAR 15 23 6.2
ENBRIDGE INC 3.940 JUN 30 23 5.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 77,8%
Nombre total d’avoirs 19
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2023; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
janv. 2017 01-23-2017 01-25-2017 01-31-2017 0.046 0.046
févr. 2017 02-22-2017 02-24-2017 02-28-2017 0.046 0.046
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.046 0.046
avr. 2017 04-21-2017 04-25-2017 04-28-2017 0.046 0.046
mai 2017 05-24-2017 05-26-2017 05-31-2017 0.046 0.046
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.047 0.047
juil. 2017 07-21-2017 07-25-2017 07-31-2017 0.047 0.047
août 2017 08-22-2017 08-24-2017 08-31-2017 0.048 0.048
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.043 0.043
oct. 2017 10-24-2017 10-25-2017 10-31-2017 0.043 0.043
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.043 0.043
Cumul annuel   0.501 0.501

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.