FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC

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Objectif de placement

Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC et dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC, du Indice des obligations de société à échéance cible 2025 FTSE Canada.

Détails du fonds

Symbole boursier : RQN
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 5.16
Parts en circulation : 250,000
Frais de gestion 0.25
RFG *: 0.29
CUSIP : 74935C108
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Indice des obligations de société à échéance cible 2025 FTSE Canada
Date de création : sept. 2018
Date d'échéance : nov. 2025
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 20.62
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 20.65
Creux de 52 semaines du marché 20.00
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 20.63
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.46
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.66
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.67
   


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
 Caractéristiques du portefeuille (au 23 mai 2019)
Cote de solvabilité moyenne pondérée A+
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.46
Valeur nominale unitaire 19.36
Duration moyenne pondérée 5.41
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2019)


Répartition sectorielle
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
CIBC 3.300 MAY 26 25 10.1
ONTARIO PROV 2.600 JUN 02 25 10.1
ALBERTA PROV 2.350 JUN 01 25 10.0
MANITOBA PROV 2.450 JUN 02 25 7.3
ROYAL BANK CDA 4.930 JUL 16 25 6.3
TRANSCANADA PIPELINES LTD 3.3% JUL 17, 2025 5.4
HUSKY ENERGY INC 3.550 MAR 12 25 5.3
QUEBEC PROV 5.350 JUN 01 25 5.2
BANK MONTREAL 4.609 SEP 10 25 5.0
ALIMENTATION COUCHE 3.600 JUN 02 25 5.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 69,6%
Nombre total d’avoirs 22
La date d'échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2025; elle est déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.051 0.051
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.049 0.049
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.052 0.052
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.054 0.054
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.054 0.054
Cumul annuel   0.260 0.260

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Tous les droits relatifs à l'indice obligataire universel global + feuille d'érable à court terme FTSE Canada, à l'indice obligataire universel + feuille d'érable FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2018 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2019 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2020 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2021 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2022 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2023 FTSE Canada, à l'indice des obligations de société à échéance cible 2024 et à l'indice des obligations de société à échéance cible 2025 (collectivement, les « indices FTSE GDCM ») appartiennent à FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Canada All Cap Domestic Index, à l'indice FTSE USA Index, à l'indice FTSE Developed ex North America Index et à l'indice FTSE Emerging Index (collectivement, les « indices FTSE International ») appartiennent à FTSE International Limited (« FTSE »). Tous les droits relatifs à l'indice FTSE World Government Bond Index (CAD - Couvert) (l'« indice FTSE FI ») appartiennent à FTSE Fixed Income LLC. « FTSE® » est une marque de commerce de la société membre correspondante du London Stock Exchange Group ("LSEG"), utilisée sous licence. Les indices FTSE GDCM, les indices FTSE International et l'indice FTSE FI (collectivement, les « indices FTSE ») sont calculés par FTSE Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited et FTSE Fixed Income LLC, respectivement, ou par leurs mandataires, selon le cas. Les sociétés LSEG, FTSE Global Debt Capital Markets Inc., FTSE International Limited, FTSE Fixed Income LLC et leurs concédants de licence (collectivement, les « concédants de licence FTSE ») ne sont pas liés aux FNB, ne les parrainent pas, ne fournissent pas de conseils à leur égard, ne les recommandent pas, ne se prononcent pas sur ceux-ci et n'en font pas la promotion, et ils n'assument aucune responsabilité envers quiconque découlant a) de l'utilisation des indices FTSE, du fondement sur ceux-ci ou d'une erreur y figurant, ou b) d'un placement dans les FNB ou de leur exploitation. Les concédants de licence FTSE ne font aucune déclaration ou prédiction ni ne donnent aucune garantie quant aux résultats que peuvent produire les FNB ou quant à la pertinence des indices FTSE aux fins auxquelles RBC GMA les utilise.