FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD – Couvert) vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un indice d’actions de banques des États-Unis, tout en cherchant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD – Couvert) vise à reproduire l’indice Solactive U.S. Bank Yield (CAD Hedged) Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUBH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) :
Parts en circulation :
Frais de gestion

CUSIP : 74935D106
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index
Date de création : mai 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 15 mars 2019)
Cours de clôture
Variation (en $)
Variation (en %)
Sommet de 52 semaines du marché
Creux de 52 semaines du marché
Volume
Valeur liquidative du fonds
(au 15 mars 2019)
Valeur liquidative
Variation (en $)
Variation (en %)
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action
   


Analyse de rendement

(au 28 février 2019) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 17,51% 4,42% -0,77% -8,76% -8,57%


Analyse du portefeuille

 (au 15 mars 2019)
Nombre de titres
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré
Capitalisation boursière moyenne pondérée
Coefficient bêta moyen pondéré

Répartition industry
(au 28 février 2019)



Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.034 0.034
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.032 0.032
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.036 0.036
Cumul annuel   0.102 0.102

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

L’indice Solactive Canada Bank Yield Index, l’indice Solactive U.S. Banks Yield Index et l’indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, n’en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-ci. Solactive AG n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le FNB.