FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un indice d’actions de banques des États-Unis. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire l’indice Solactive U.S. Bank Yield Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUBY
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 12.91
Parts en circulation : 700,000
Frais de gestion 0.29
RFG : 0.33
CUSIP : 75528P109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive U.S. Banks Yield Index
Date de création : mai 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 mai 2019)
Cours de clôture 18.40
Variation (en $) -0.31
Variation (en %) -1.66
Sommet de 52 semaines du marché 20.89
Creux de 52 semaines du marché 15.68
Volume 201
Valeur liquidative du fonds
(au 23 mai 2019)
Valeur liquidative 18.44
Variation (en $) -0.27
Variation (en %) -1.45
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.95
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.64
   


Analyse du portefeuille

 (au 23 mai 2019)
Nombre de titres 21
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 10.44
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.15
Capitalisation boursière moyenne pondérée 96,443
Coefficient bêta moyen pondéré 1.18

Répartition industry
(au 30 avril 2019)


Titres sous-jacentes  (au 23 mai 2019) % actifs
SUNTRUST BANKS INC 7.3
WELLS FARGO & CO 7.2
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 7.2
BB&T CORP 7.2
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7.1
COMERICA INC 7.0
REGIONS FINANCIAL CORP 7.0
US BANCORP 4.9
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.9
FIFTH THIRD BANCORP 4.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 64,5%
Nombre total d’avoirs 21


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.035 0.035
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.033 0.033
mars 2019 21-03-2019 22-03-2019 29-03-2019 0.035 0.035
avr. 2019 22-04-2019 23-04-2019 30-04-2019 0.036 0.036
mai 2019 22-05-2019 23-05-2019 31-05-2019 0.032 0.032
Cumul annuel   0.171 0.171

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC dont il est question aux présentes ont été conçus uniquement par RBC GMA.

L’indice Solactive Canada Bank Yield Index, l’indice Solactive U.S. Banks Yield Index et l’indice Solactive U.S. Banks Yield (CAD Hedged) Index sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG ne parraine pas le FNB RBC dont il est question aux présentes, n’en fait pas la promotion, ne vend pas ses parts et ne se prononce pas sur celui-ci. Solactive AG n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou de sa valeur, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le FNB.