FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un indice d’actions de banques des États-Unis. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire l’indice Solactive U.S. Bank Yield Index.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUBY
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 7.04
Parts en circulation : 350,000
Frais de gestion 0.29

CUSIP : 75528P109
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive U.S. Banks Yield Index
Date de création : mai 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 mai 2018)
Cours de clôture 20.10
Variation (en $) 0.05
Variation (en %) 0.25
Sommet de 52 semaines du marché 20.36
Creux de 52 semaines du marché 19.97
Volume 4,650
Valeur liquidative du fonds
(au 24 mai 2018)
Valeur liquidative 20.10
Variation (en $) -0.06
Variation (en %) -0.31
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.26
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.98
   


Analyse du portefeuille

 (au 24 mai 2018)
Nombre de titres 21
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.12
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.79
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 106,669
Coefficient bêta moyen pondéré 1.30

Répartition par cote privilégiée
(au 30 avril 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 avril 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 mai 2018) % actifs
WELLS FARGO & CO 7.3
BB&T CORP 7.2
SUNTRUST BANKS INC 7.2
KEYCORP 7.1
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 7.1
US BANCORP 7.0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 7.0
SYNCHRONY FINANCIAL 5.0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5.0
REGIONS FINANCIAL CORP 4.7
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 64,7%
Nombre total d’avoirs 21


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
Cumul annuel