FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (USD) vise à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d’un indice d’actions de banques des États-Unis. À l’heure actuelle, le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire l’indice Solactive U.S. Bank Yield Index (USD).

Détails du fonds

Symbole boursier : RUBY.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.27
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.29

CUSIP : 75528P208
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : Solactive U.S. Banks Yield Index (USD)
Date de création : mai 2018
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 15.19
Variation (en $) 0.19
Variation (en %) 1.27
Sommet de 52 semaines du marché 15.76
Creux de 52 semaines du marché 14.86
Volume 122,907
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 15.15
Variation (en $) 0.05
Variation (en %) 0.30
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.77
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.73
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -5,84%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 21
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.35
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.07
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.51
Capitalisation boursière moyenne pondérée 109,813
Coefficient bêta moyen pondéré 1.28

Répartition par cote privilégiée
(au 30 juin 2018)

Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Répartition industry
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
WELLS FARGO & CO 7.8
SUNTRUST BANKS INC 7.4
US BANCORP 7.3
KEYCORP 7.2
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 7.2
BB&T CORP 7.1
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 6.9
CITIGROUP INC 4.9
JPMORGAN CHASE & CO 4.9
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.8
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 65,3%
Nombre total d’avoirs 21


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.018 0.018
Cumul annuel   0.018 0.018