FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions américaines de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUD.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 37.28
Parts en circulation : 1,450,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.43
CUSIP : 74930L202
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 juillet 2018)
Cours de clôture 25.63
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 26.99
Creux de 52 semaines du marché 22.78
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 17 juillet 2018)
Valeur liquidative 25.71
Variation (en $) 0.06
Variation (en %) 0.24
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 27.07
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.81
   


Analyse de rendement

(au 30 juin 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,39% -0,31% 1,57% -0,39% 11,14% 11,48% 9,55%


Analyse du portefeuille

 (au 17 juillet 2018)
Nombre de titres 235
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.03
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.81
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 3.43
Capitalisation boursière moyenne pondérée 142,278
Coefficient bêta moyen pondéré 0.96

Répartition sectorielle
(au 30 juin 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 juillet 2018) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.2
MICROSOFT CORP 2.6
EXXON MOBIL CORP 2.3
JOHNSON & JOHNSON 1.6
INTEL CORP 1.6
CISCO SYSTEMS INC 1.5
PFIZER INC 1.4
SCHLUMBERGER LTD 1.4
PEPSICO INC 1.4
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 19,2%
Nombre total d’avoirs 235


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.042 0.042
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.040 0.040
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.044 0.044
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.043 0.043
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.047 0.047
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.048 0.048
Cumul annuel   0.264 0.264