FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions américaines de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUDH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 121.23
Parts en circulation : 4,600,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.43
CUSIP : 74933A104
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 26.33
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.27
Sommet de 52 semaines du marché 27.77
Creux de 52 semaines du marché 23.57
Volume 2,500
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 26.35
Variation (en $) -0.12
Variation (en %) -0.44
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 27.85
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.58
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,36% 1,92% 1,00% 0,97% 10,90% 9,46% 9,11%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 233
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.00
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.81
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 3.43
Capitalisation boursière moyenne pondérée 138,230
Coefficient bêta moyen pondéré 0.97

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.9
MICROSOFT CORP 2.5
EXXON MOBIL CORP 2.3
INTEL CORP 1.6
CISCO SYSTEMS INC 1.5
JOHNSON & JOHNSON 1.5
SCHLUMBERGER LTD 1.4
PFIZER INC 1.4
BROADCOM INC 1.3
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 18,7%
Nombre total d’avoirs 233


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.042 0.042
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.038 0.038
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.042 0.042
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.039 0.039
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.044 0.044
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.047 0.047
Cumul annuel   0.252 0.252