FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de grande qualité des États Unis qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 2.12
Parts en circulation : 100,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.44
CUSIP : 74933K102
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 21.40
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 22.08
Creux de 52 semaines du marché 17.09
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 21.19
Variation (en $) -0.12
Variation (en %) -0.59
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.44
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.26
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,30% 5,30% 10,00% 15,09% 24,64% 12,16%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 235
Rendement en dividendes moyen pondéré 1.90
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.54
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.80
Capitalisation boursière moyenne pondérée 200,785
Coefficient bêta moyen pondéré 1.06

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
APPLE INC 2.8
MICROSOFT CORP 2.6
ALPHABET INC 2.6
COMCAST CORP 2.5
JPMORGAN CHASE & CO 2.1
FACEBOOK INC 2.0
WELLS FARGO & CO 1.8
JOHNSON & JOHNSON 1.8
VISA INC 1.5
PFIZER INC 1.4
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 21,0%
Nombre total d’avoirs 235


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.062 0.062
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.072 0.072
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.070 0.070
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.064 0.064
Cumul annuel   0.268 0.268

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.