FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de grande qualité des États Unis qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 3.23
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.43
CUSIP : 74933K102
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 21.52
Variation (en $) -0.13
Variation (en %) -0.60
Sommet de 52 semaines du marché 22.00
Creux de 52 semaines du marché 18.87
Volume 1,200
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 21.54
Variation (en $) -0.07
Variation (en %) -0.33
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.44
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.75
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 0,73% 2,25% -0,11% 1,83% 13,10% 9,22% 9,19%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 224
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.10
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.54
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.80
Capitalisation boursière moyenne pondérée 208,170
Coefficient bêta moyen pondéré 1.01

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
APPLE INC 3.4
MICROSOFT CORP 3.2
FACEBOOK INC 2.6
VISA INC 1.8
CISCO SYSTEMS INC 1.6
JPMORGAN CHASE & CO 1.5
EXXON MOBIL CORP 1.5
JOHNSON & JOHNSON 1.5
AT&T INC 1.4
WELLS FARGO & CO 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 19,7%
Nombre total d’avoirs 224


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.060 0.060
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.062 0.062
Cumul annuel   0.122 0.122