FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert)

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Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de grande qualité des États Unis qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le portefeuille de titres détenus par le fonds sera établi au moyen d’une approche de placement fondée sur des règles et s’appuyant sur plusieurs facteurs. Cette approche est conçue pour sélectionner des sociétés affichant des bénéfices de haute qualité et pour éviter les sociétés à faible croissance et les titres assortis d’évaluations élevées.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUEH
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 17.39
Parts en circulation : 700,000
Frais de gestion 0.39
2017 RFG : 0.43
CUSIP : 74933E106
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : mai 2015
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 mai 2018)
Cours de clôture 24.81
Variation (en $) -0.12
Variation (en %) -0.48
Sommet de 52 semaines du marché 26.49
Creux de 52 semaines du marché 22.15
Volume 3,400
Valeur liquidative du fonds
(au 24 mai 2018)
Valeur liquidative 24.84
Variation (en $) -0.05
Variation (en %) -0.19
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 26.31
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.12
   


Analyse de rendement

(au 30 avril 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -1,81% 0,00% -6,60% 2,42% 10,54% 8,08%


Analyse du portefeuille

 (au 24 mai 2018)
Nombre de titres 224
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.12
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 21.54
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 2.80
Capitalisation boursière moyenne pondérée 200,039
Coefficient bêta moyen pondéré 1.02

Répartition sectorielle
(au 30 avril 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 mai 2018) % actifs
APPLE INC 3.5
MICROSOFT CORP 3.1
FACEBOOK INC 2.4
VISA INC 1.8
CISCO SYSTEMS INC 1.6
JPMORGAN CHASE & CO 1.6
EXXON MOBIL CORP 1.5
JOHNSON & JOHNSON 1.5
AT&T INC 1.5
CHEVRON CORP 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 19,7%
Nombre total d’avoirs 224


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.068 0.068 0.136
Cumul annuel   0.068 0.068 0.136