FNB indiciel d'actions américaines RBC

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Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions américaines RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions américaines. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE États-Unis.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSA
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) 394.03
Parts en circulation : 17,450,000
Frais de gestion 0.09

CUSIP : 74934N105
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE USA Index
Date de création sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 22.64
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.40
Sommet de 52 semaines du marché 23.91
Creux de 52 semaines du marché 20.26
Volume 2,193
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 22.58
Variation (en $) 0.19
Variation (en %) 0.85
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 23.81
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 2,15% -1,92% 2,15% 8,94% 11,22%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 614
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 20.87
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 3.17
Capitalisation boursière moyenne pondérée 250,900
Coefficient bêta moyen pondéré 1.01

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Répartition industry
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
APPLE INC 3.5
MICROSOFT CORP 3.0
AMAZON.COM INC 2.6
FACEBOOK INC 1.7
JPMORGAN CHASE & CO 1.6
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.5
JOHNSON & JOHNSON 1.4
EXXON MOBIL CORP 1.4
ALPHABET INC 1.4
ALPHABET INC 1.4
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 19,5%
Nombre total d’avoirs 614


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.059 0.059
Cumul annuel   0.059 0.059

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.