FNB indiciel d'actions américaines RBC

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB indiciel d’actions américaines RBC vise, dans la mesure du possible, à reproduire le rendement avant déduction des frais d’un indice général d’actions américaines. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’indice FTSE États-Unis.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSA
Bourse : Aequitas NEO Exchange
Actifs (millions $) : 413.30
Parts en circulation : 17,050,000
Frais de gestion 0.09
2017 RFG : 0.10
CUSIP : 74934N105
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Indice : FTSE USA Index
Date de création : sept. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 24.24
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.04
Sommet de 52 semaines du marché 24.24
Creux de 52 semaines du marché 20.26
Volume 47,877
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 24.24
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.07
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 24.26
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.00
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 616
Rendement en dividendes moyen pondéré
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 20.87
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 3.26
Capitalisation boursière moyenne pondérée 282,326
Coefficient bêta moyen pondéré 1.01

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Répartition industry
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
APPLE INC 3.8
MICROSOFT CORP 3.1
AMAZON.COM INC 2.9
FACEBOOK INC 1.9
JPMORGAN CHASE & CO 1.5
ALPHABET INC 1.5
ALPHABET INC 1.4
EXXON MOBIL CORP 1.4
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.4
JOHNSON & JOHNSON 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 20,3%
Nombre total d’avoirs 616


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.081 0.081 0.162
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.102 0.102
Cumul annuel   0.183 0.081 0.264

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.